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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 846.00 | 22 152.00 | 2 694.00 | 24 846.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 183.00 | 1 385 078.00 | 500 105.00 | 1 885 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 284.00 | 239 324.00 | 105 959.00 | 345 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 027.00 | 1 646 554.00 | 675 473.00 | 2 322 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 145.00 | 3 301.00 | 254 844.00 | 258 145.00 |
BZ Autres créances | 135 935.00 | | 135 935.00 | 135 935.00 |
CF Disponibilités | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 329.00 | | 87 329.00 | 87 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 887.00 | 3 301.00 | 490 586.00 | 493 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 914.00 | 1 649 855.00 | 1 166 058.00 | 2 815 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
CU Autres participations | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
DH Report à nouveau | 7 913.00 | 151 515.00 | | 7 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 636.00 | -143 602.00 | | 8 636.00 |
DL TOTAL (I) | 76 994.00 | 68 358.00 | | 76 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 090.00 | 857 828.00 | | 687 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 898.00 | 23 898.00 | | 43 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 989.00 | 63 179.00 | | 161 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 688.00 | 246 640.00 | | 182 688.00 |
EA Autres dettes | 13 400.00 | 16 131.00 | | 13 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 065.00 | 1 207 677.00 | | 1 089 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 058.00 | 1 276 034.00 | | 1 166 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 226.00 | | 277 429.00 | 2 319 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 628.00 | 2 322 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 628.00 | 2 230 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 580.00 | | | 70 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227 711.00 | | 277 384.00 | 2 227 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 935.00 | | 45.00 | 20 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 242.00 | 376 247.00 | 273 934.00 | 1 544 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 127.00 | 2 025.00 | | 20 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 115.00 | 374 222.00 | 273 934.00 | 1 524 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 673.00 | 3 301.00 | 6 673.00 | 6 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 673.00 | 3 301.00 | 6 673.00 | 6 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 673.00 | 3 301.00 | 6 673.00 | 6 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 301.00 | 6 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 989.00 | 161 989.00 | | 161 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 718.00 | 49 718.00 | | 49 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 239.00 | 52 239.00 | | 52 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 254 184.00 | 254 184.00 | | 254 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
VB T. V. A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 090.00 | 242 615.00 | 444 475.00 | 687 090.00 |
VI Groupe et associés | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 529.00 | 132 529.00 | | 132 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 329.00 | 87 329.00 | | 87 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 909.00 | 477 448.00 | 16 461.00 | 493 909.00 |
VW T.V.A. | 77 773.00 | 77 773.00 | | 77 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 065.00 | 644 590.00 | 444 475.00 | 1 089 065.00 |