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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 397.00 | 19 361.00 | 1 036.00 | 20 397.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 5 220.00 | 37.00 | 5 183.00 | 5 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094 045.00 | 1 472 928.00 | 621 117.00 | 2 094 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 514.00 | 291 257.00 | 122 257.00 | 413 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 632.00 | 1 783 583.00 | 842 049.00 | 2 625 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 979.00 | 839.00 | 346 140.00 | 346 979.00 |
BZ Autres créances | 70 368.00 | | 70 368.00 | 70 368.00 |
CF Disponibilités | 49 505.00 | | 49 505.00 | 49 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 412.00 | | 49 412.00 | 49 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 672.00 | 839.00 | 534 833.00 | 535 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 304.00 | 1 784 422.00 | 1 376 882.00 | 3 161 304.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 96 934.00 | 96 934.00 | | 96 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 5 445.00 | | |
DH Report à nouveau | -186 103.00 | 16 549.00 | | -186 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 131.00 | -208 097.00 | | 73 131.00 |
DK Provisions réglementées | 39 256.00 | 82 771.00 | | 39 256.00 |
DL TOTAL (I) | 78 218.00 | 48 602.00 | | 78 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 718.00 | 802 988.00 | | 452 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 094.00 | 43 928.00 | | 439 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 201.00 | 64 189.00 | | 156 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 589.00 | 181 667.00 | | 212 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | 12 313.00 | | 1 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 665.00 | 1 105 085.00 | | 1 298 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 882.00 | 1 153 687.00 | | 1 376 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439 094.00 | | | 439 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 125 303.00 | | 2 125 303.00 | 2 125 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 303.00 | | 2 125 303.00 | 2 125 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 588.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 430.00 | | | 47 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 430.00 | 7 938.00 | | 47 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 215.00 | 3 298.00 | | 5 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 946.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 588.00 | 82 771.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 803.00 | 93 015.00 | | 5 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 627.00 | -85 077.00 | | 41 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 812.00 | 1 674 403.00 | | 2 348 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 681.00 | 1 882 500.00 | | 2 275 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 131.00 | -208 097.00 | | 73 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 532.00 | | 450 636.00 | 2 281 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 510.00 | | 46 721.00 | 8 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 510.00 | 98 026.00 | 2 625 632.00 | 8 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 464.00 | 66 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 562.00 | 2 512 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 580.00 | | 1 015.00 | 70 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189 942.00 | | 415 400.00 | 2 189 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 010.00 | | 34 221.00 | 21 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 401.00 | 307 620.00 | 97 437.00 | 1 573 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 764.00 | 1 060.00 | 5 464.00 | 23 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 637.00 | 306 559.00 | 91 973.00 | 1 549 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 771.00 | | 43 514.00 | 82 771.00 |
6T Sur comptes clients | | 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 82 771.00 | 839.00 | 43 514.00 | 82 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 839.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 43 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 201.00 | 156 201.00 | | 156 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
UX Autres créances clients | 343 570.00 | 343 570.00 | | 343 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 718.00 | 235 708.00 | 205 009.00 | 452 718.00 |
VI Groupe et associés | 439 094.00 | 439 094.00 | | 439 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 412.00 | 49 412.00 | | 49 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 939.00 | 466 759.00 | 38 180.00 | 504 939.00 |
VW T.V.A. | 74 224.00 | 74 224.00 | | 74 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 641.00 | 1 079 632.00 | 205 009.00 | 1 296 641.00 |