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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 846.00 | 20 127.00 | 4 719.00 | 24 846.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881 692.00 | 1 302 961.00 | 578 732.00 | 1 881 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 018.00 | 221 154.00 | 124 865.00 | 346 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 226.00 | 1 544 242.00 | 774 984.00 | 2 319 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 870.00 | 6 673.00 | 269 196.00 | 275 870.00 |
BZ Autres créances | 106 814.00 | | 106 814.00 | 106 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 606.00 | | 90 606.00 | 90 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 723.00 | 6 673.00 | 501 050.00 | 507 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 949.00 | 1 550 915.00 | 1 276 034.00 | 2 826 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
CU Autres participations | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
DH Report à nouveau | 151 515.00 | 210 372.00 | | 151 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 602.00 | -58 857.00 | | -143 602.00 |
DL TOTAL (I) | 68 358.00 | 211 960.00 | | 68 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 828.00 | 881 023.00 | | 857 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 179.00 | 153 906.00 | | 63 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 640.00 | 151 801.00 | | 246 640.00 |
EA Autres dettes | 16 131.00 | 7 892.00 | | 16 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 677.00 | 1 218 520.00 | | 1 207 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 034.00 | 1 430 479.00 | | 1 276 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 673.00 | | 287 435.00 | 2 087 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 882.00 | 2 319 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 882.00 | 2 227 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 580.00 | | | 70 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 703.00 | | 286 890.00 | 1 996 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 390.00 | | 545.00 | 20 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 405.00 | 374 917.00 | 42 080.00 | 1 211 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 366.00 | 2 761.00 | | 17 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 039.00 | 372 156.00 | 42 080.00 | 1 194 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 508.00 | 6 673.00 | 2 507.00 | 2 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508.00 | 6 673.00 | 2 507.00 | 2 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508.00 | 6 673.00 | 2 507.00 | 2 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 673.00 | 2 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 179.00 | 63 179.00 | | 63 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 659.00 | 66 659.00 | | 66 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 267 861.00 | 267 861.00 | | 267 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
VB T. V. A. | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 828.00 | 324 331.00 | 533 498.00 | 857 828.00 |
VI Groupe et associés | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 864.00 | | | 320 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 018.00 | 57 018.00 | | 57 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 606.00 | 90 606.00 | | 90 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 790.00 | 465 282.00 | 20 508.00 | 485 790.00 |
VW T.V.A. | 134 681.00 | 134 681.00 | | 134 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 677.00 | 674 179.00 | 533 498.00 | 1 207 677.00 |