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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 927.00 | 7 317.00 | 2 611.00 | 9 927.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 556.00 | 63 375.00 | 3 181.00 | 66 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 676.00 | 268 547.00 | 57 129.00 | 325 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 056.00 | | 88 056.00 | 88 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 809.00 | 339 239.00 | 319 570.00 | 658 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BT Marchandises | 33 487.00 | | 33 487.00 | 33 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 280.00 | 183 394.00 | 239 886.00 | 423 280.00 |
BZ Autres créances | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 636.00 | | 155 636.00 | 155 636.00 |
CF Disponibilités | 308 728.00 | | 308 728.00 | 308 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 384.00 | 183 394.00 | 796 990.00 | 980 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 193.00 | 522 633.00 | 1 116 560.00 | 1 639 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 357 386.00 | | | 357 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 702.00 | | | -16 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
DL TOTAL (I) | 785 273.00 | | | 785 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 620.00 | | | 129 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 390.00 | | | 135 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 287.00 | | | 331 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 560.00 | | | 1 116 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 287.00 | | | 331 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 249 654.00 | | 2 249 654.00 | 2 249 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 654.00 | | 2 249 654.00 | 2 249 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 677 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 423.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 705.00 | | | -15 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 919.00 | | | 2 270 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 621.00 | | | 2 287 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 702.00 | | | -16 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 087.00 | | 12 722.00 | 646 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 093.00 | | 5 528.00 | 172 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 881.00 | | 4 350.00 | 387 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 113.00 | | 2 843.00 | 86 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 629.00 | 43 610.00 | | 295 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 399.00 | 2 918.00 | | 4 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 230.00 | 40 692.00 | | 291 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 772.00 | 50 423.00 | 4 801.00 | 137 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 772.00 | 50 423.00 | 4 801.00 | 137 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 772.00 | 50 423.00 | 4 801.00 | 137 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 423.00 | 4 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 390.00 | 135 390.00 | | 135 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 056.00 | | | 88 056.00 |
UX Autres créances clients | 216 118.00 | | | 216 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 163.00 | | | 207 163.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VI Groupe et associés | 129 620.00 | 129 620.00 | | 129 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 085.00 | 478 030.00 | 88 056.00 | 566 085.00 |
VW T.V.A. | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 287.00 | 331 287.00 | | 331 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
ST Autres comptes | 123 679.00 | | | 123 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 732.00 | | | 123 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 215.00 | | | 72 215.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 742.00 | | | 163 742.00 |