| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 051.00 | 64 505.00 | 6 547.00 | 71 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 888.00 | 276 363.00 | 73 525.00 | 349 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 175.00 | | 101 175.00 | 101 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 936.00 | 350 935.00 | 350 001.00 | 700 936.00 |
BT Marchandises | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 362.00 | 27 569.00 | 300 792.00 | 328 362.00 |
BZ Autres créances | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 275.00 | | 186 275.00 | 186 275.00 |
CF Disponibilités | 364 889.00 | | 364 889.00 | 364 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 546.00 | 27 569.00 | 909 977.00 | 937 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 482.00 | 378 504.00 | 1 259 977.00 | 1 638 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 352 230.00 | 161 955.00 | | 352 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 403.00 | 230 275.00 | | 165 403.00 |
DL TOTAL (I) | 957 634.00 | 832 230.00 | | 957 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 476.00 | 122 559.00 | | 111 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 321.00 | 133 882.00 | | 159 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 547.00 | 107 777.00 | | 31 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 344.00 | 364 218.00 | | 302 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 977.00 | 1 196 448.00 | | 1 259 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 344.00 | 364 218.00 | | 302 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 476.00 | | | 111 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 557 255.00 | | 2 557 255.00 | 2 557 255.00 |
FG Production vendue services | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 668.00 | | 2 557 668.00 | 2 557 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 890 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | 1 874.00 | | 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | 50 874.00 | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 64.00 | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | 462.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 526.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 50 348.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 922.00 | 83 895.00 | | 59 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 412.00 | 2 267 616.00 | | 2 657 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 009.00 | 2 037 341.00 | | 2 492 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 403.00 | 230 275.00 | | 165 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 676.00 | | 13 234.00 | 690 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 974.00 | 700 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 974.00 | 420 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 761.00 | | | 177 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 073.00 | | 10 840.00 | 413 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 842.00 | | 2 394.00 | 99 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 705.00 | 23 740.00 | 2 510.00 | 329 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 966.00 | 102.00 | | 9 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 740.00 | 23 638.00 | 2 510.00 | 319 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 205.00 | | 64 636.00 | 92 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 205.00 | | 64 636.00 | 92 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 205.00 | | 64 636.00 | 92 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 321.00 | 159 321.00 | | 159 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 175.00 | | 101 175.00 | 101 175.00 |
UX Autres créances clients | 297 593.00 | 297 593.00 | | 297 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
VB T. V. A. | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VI Groupe et associés | 111 476.00 | 111 476.00 | | 111 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 752.00 | 369 576.00 | 101 175.00 | 470 752.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 344.00 | 302 344.00 | | 302 344.00 |