| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 169.00 | 63 446.00 | 723.00 | 64 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 464.00 | 316 463.00 | 35 001.00 | 351 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 736.00 | | 92 736.00 | 92 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 889.00 | 389 836.00 | 297 053.00 | 686 889.00 |
BT Marchandises | 58 434.00 | | 58 434.00 | 58 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 781.00 | 64 835.00 | 297 947.00 | 362 781.00 |
BZ Autres créances | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 939.00 | | 161 939.00 | 161 939.00 |
CF Disponibilités | 387 406.00 | | 387 406.00 | 387 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 571.00 | 64 835.00 | 955 736.00 | 1 020 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 460.00 | 454 670.00 | 1 252 790.00 | 1 707 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 323 760.00 | | | 323 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 657.00 | | | 58 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 456.00 | | | 456.00 |
DL TOTAL (I) | 822 873.00 | | | 822 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 912.00 | | | 157 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 189.00 | | | 236 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 916.00 | | | 429 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 790.00 | | | 1 252 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 916.00 | | | 429 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 149 268.00 | | 2 149 268.00 | 2 149 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 268.00 | | 2 149 268.00 | 2 149 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 576 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 442.00 | |
GE Autres charges | | | 124 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 981.00 | | | 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 877.00 | | | 2 290 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 219.00 | | | 2 232 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 657.00 | | | 58 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 082.00 | | 2 822.00 | 684 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 93 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 686 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 621.00 | | | 177 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 036.00 | | 596.00 | 415 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 425.00 | | 2 226.00 | 91 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 644.00 | 26 192.00 | | 363 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 717.00 | 26 192.00 | | 353 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 218.00 | 22 442.00 | 123 825.00 | 166 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 218.00 | 22 442.00 | 123 825.00 | 166 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 218.00 | 22 442.00 | 123 825.00 | 166 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 442.00 | 123 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 189.00 | 236 189.00 | | 236 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 736.00 | | | 92 736.00 |
UX Autres créances clients | 291 955.00 | | | 291 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 826.00 | | | 70 826.00 |
VB T. V. A. | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VI Groupe et associés | 157 912.00 | 157 912.00 | | 157 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 819.00 | 410 083.00 | 92 736.00 | 502 819.00 |
VW T.V.A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 916.00 | 429 916.00 | | 429 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
ST Autres comptes | 127 173.00 | | | 127 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
YT Sous‐traitance | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 212.00 | | | 118 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 783.00 | | | 88 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 394.00 | | | 162 394.00 |