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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 158.00 | 68 205.00 | 12 953.00 | 81 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 489.00 | 342 818.00 | 9 671.00 | 352 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 808.00 | | 96 808.00 | 96 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 975.00 | 420 950.00 | 288 025.00 | 708 975.00 |
BT Marchandises | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 773.00 | 88 685.00 | 354 088.00 | 442 773.00 |
BZ Autres créances | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 257.00 | | 172 257.00 | 172 257.00 |
CF Disponibilités | 347 203.00 | | 347 203.00 | 347 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 878.00 | 88 685.00 | 936 193.00 | 1 024 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 853.00 | 509 635.00 | 1 224 218.00 | 1 733 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 334 749.00 | 302 417.00 | | 334 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 794.00 | 72 332.00 | | -132 794.00 |
DL TOTAL (I) | 641 955.00 | 814 749.00 | | 641 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 559.00 | 125 204.00 | | 129 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 933.00 | 108 734.00 | | 140 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 303.00 | 32 059.00 | | 311 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 263.00 | 265 997.00 | | 582 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 218.00 | 1 080 746.00 | | 1 224 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 263.00 | 265 997.00 | | 582 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 832 794.00 | | 1 832 794.00 | 1 832 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 794.00 | | 1 832 794.00 | 1 832 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 944.00 | 8 780.00 | | 38 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 221.00 | 35 911.00 | | 48 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 461.00 | 3 840.00 | | 4 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 461.00 | 4 296.00 | | 4 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 845.00 | 677.00 | | 220 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 845.00 | 677.00 | | 220 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 384.00 | 3 619.00 | | -216 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 127.00 | 22 863.00 | | 28 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 612.00 | 2 197 426.00 | | 1 883 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 406.00 | 2 125 094.00 | | 2 016 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 794.00 | 72 332.00 | | -132 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 206.00 | | 2 769.00 | 706 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 621.00 | | | 177 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 621.00 | | 1 025.00 | 432 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 963.00 | | 1 744.00 | 95 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 632.00 | 10 318.00 | | 410 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 704.00 | 10 318.00 | | 400 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 879.00 | 704.00 | 898.00 | 88 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 879.00 | 704.00 | 898.00 | 88 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 879.00 | 704.00 | 898.00 | 88 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 704.00 | 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 933.00 | 140 933.00 | | 140 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 808.00 | | 96 808.00 | 96 808.00 |
UX Autres créances clients | 347 527.00 | 347 527.00 | | 347 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 245.00 | 95 245.00 | | 95 245.00 |
VB T. V. A. | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 129 559.00 | 129 559.00 | | 129 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 184.00 | 220 184.00 | | 220 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 892.00 | 478 084.00 | 96 808.00 | 574 892.00 |
VW T.V.A. | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 263.00 | 582 263.00 | | 582 263.00 |