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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 589.00 | 71 299.00 | 290.00 | 71 589.00 |
AH Fonds commercial | 47 747.00 | | 47 747.00 | 47 747.00 |
AN Terrains | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
AP Constructions | 221 774.00 | 162 136.00 | 59 639.00 | 221 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 659.00 | 42 739.00 | 26 920.00 | 69 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 150.00 | 282 463.00 | 137 687.00 | 420 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 080.00 | 576 262.00 | 286 818.00 | 863 080.00 |
BT Marchandises | 830 391.00 | 39 352.00 | 791 039.00 | 830 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 879.00 | 29 314.00 | 559 565.00 | 588 879.00 |
BZ Autres créances | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
CF Disponibilités | 141 748.00 | | 141 748.00 | 141 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 902.00 | 68 666.00 | 1 567 236.00 | 1 635 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 982.00 | 644 928.00 | 1 854 054.00 | 2 498 982.00 |
CU Autres participations | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 961.00 | 17 861.00 | | 20 961.00 |
DG Autres réserves | 10 695.00 | 1 819.00 | | 10 695.00 |
DH Report à nouveau | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 576.00 | 61 975.00 | | 80 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 586.00 | 1 082 010.00 | | 1 112 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 964.00 | 132 406.00 | | 236 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 150.00 | 8 000.00 | | 37 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 029.00 | 313 661.00 | | 360 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 561.00 | 86 074.00 | | 95 561.00 |
EA Autres dettes | 11 764.00 | 24 657.00 | | 11 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 468.00 | 564 797.00 | | 741 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 054.00 | 1 646 808.00 | | 1 854 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 397 985.00 | | 2 397 985.00 | 2 397 985.00 |
FG Production vendue services | 264 423.00 | | 264 423.00 | 264 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 408.00 | | 2 662 408.00 | 2 662 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 243.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 160.00 | 3 676.00 | | 5 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 992.00 | 500.00 | | 68 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 152.00 | 4 176.00 | | 74 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 13 689.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 963.00 | 13 689.00 | | 25 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 188.00 | -9 513.00 | | 48 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 011.00 | 21 157.00 | | 36 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 182.00 | 2 550 105.00 | | 2 771 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 607.00 | 2 488 129.00 | | 2 690 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 576.00 | 61 975.00 | | 80 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 326.00 | | 189 006.00 | 804 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 252.00 | 863 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 252.00 | 729 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 336.00 | | | 119 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 454.00 | | 189 006.00 | 670 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 299.00 | 73 695.00 | 104 731.00 | 607 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 187.00 | 4 112.00 | | 67 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 112.00 | 69 582.00 | 104 731.00 | 540 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 424.00 | 10 107.00 | 1 179.00 | 30 424.00 |
6T Sur comptes clients | 23 803.00 | 6 136.00 | 624.00 | 23 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 227.00 | 16 243.00 | 1 804.00 | 54 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 227.00 | 16 243.00 | 1 804.00 | 54 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 243.00 | 1 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 029.00 | 360 029.00 | | 360 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 544 257.00 | | | 544 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 622.00 | | | 44 622.00 |
VB T. V. A. | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 964.00 | 81 150.00 | 155 813.00 | 236 964.00 |
VI Groupe et associés | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 566.00 | | | 58 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 648.00 | 662 648.00 | | 662 648.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 468.00 | 585 655.00 | 155 813.00 | 741 468.00 |