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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 589.00 | 71 580.00 | 10.00 | 71 589.00 |
AH Fonds commercial | 47 747.00 | | 47 747.00 | 47 747.00 |
AN Terrains | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
AP Constructions | 240 167.00 | 173 201.00 | 66 965.00 | 240 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 919.00 | 48 448.00 | 23 471.00 | 71 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 258.00 | 300 714.00 | 128 543.00 | 429 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 840.00 | 611 569.00 | 281 271.00 | 892 840.00 |
BT Marchandises | 753 839.00 | 25 393.00 | 728 446.00 | 753 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 607 182.00 | 7 375.00 | 599 807.00 | 607 182.00 |
BZ Autres créances | 62 966.00 | | 62 966.00 | 62 966.00 |
CF Disponibilités | 77 606.00 | | 77 606.00 | 77 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 724.00 | 32 768.00 | 1 490 957.00 | 1 523 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 564.00 | 644 336.00 | 1 772 228.00 | 2 416 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
CU Autres participations | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 990.00 | 20 961.00 | | 24 990.00 |
DG Autres réserves | 87 241.00 | 10 695.00 | | 87 241.00 |
DH Report à nouveau | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 480.00 | 80 576.00 | | 29 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 065.00 | 1 112 586.00 | | 1 142 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 547.00 | 236 964.00 | | 198 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 37 150.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 239.00 | 360 029.00 | | 287 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 147.00 | 95 561.00 | | 116 147.00 |
EA Autres dettes | 28 042.00 | 11 764.00 | | 28 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 163.00 | 741 468.00 | | 630 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 228.00 | 1 854 054.00 | | 1 772 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 480.00 | 585 655.00 | | 518 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 080.00 | | 110 159.00 | 863 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 399.00 | 892 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 399.00 | 758 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 336.00 | | | 119 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 208.00 | | 110 159.00 | 729 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 262.00 | 87 027.00 | 51 720.00 | 576 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 299.00 | 281.00 | | 71 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 963.00 | 86 746.00 | 51 720.00 | 504 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 352.00 | | 13 959.00 | 39 352.00 |
6T Sur comptes clients | 29 314.00 | 1 057.00 | 22 996.00 | 29 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 666.00 | 1 057.00 | 36 956.00 | 68 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 666.00 | 1 057.00 | 36 956.00 | 68 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 057.00 | 36 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 239.00 | 287 239.00 | | 287 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 594 419.00 | | | 594 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
VB T. V. A. | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 381.00 | 86 698.00 | 111 683.00 | 198 381.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 841.00 | | | 80 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 332.00 | 692 332.00 | | 692 332.00 |
VW T.V.A. | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 163.00 | 518 480.00 | 111 683.00 | 630 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |