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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 369.00 | 71 115.00 | 1 255.00 | 72 369.00 |
AH Fonds commercial | 47 747.00 | | 47 747.00 | 47 747.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
AN Terrains | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
AP Constructions | 253 216.00 | 196 822.00 | 56 394.00 | 253 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 919.00 | 61 820.00 | 20 099.00 | 81 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 662.00 | 400 434.00 | 65 228.00 | 465 662.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 129.00 | 747 816.00 | 246 313.00 | 994 129.00 |
BT Marchandises | 753 574.00 | 41 449.00 | 712 125.00 | 753 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 017.00 | 8 295.00 | 477 721.00 | 486 017.00 |
BZ Autres créances | 48 687.00 | | 48 687.00 | 48 687.00 |
CF Disponibilités | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 754.00 | 49 745.00 | 1 284 009.00 | 1 333 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 883.00 | 797 561.00 | 1 530 323.00 | 2 327 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293.00 | | | 293.00 |
CU Autres participations | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 606.00 | 26 470.00 | | 28 606.00 |
DG Autres réserves | 87 819.00 | 87 241.00 | | 87 819.00 |
DH Report à nouveau | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 936.00 | 42 714.00 | | 4 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 715.00 | 1 156 779.00 | | 1 121 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 188.00 | 145 475.00 | | 114 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 827.00 | 283 310.00 | | 150 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 384.00 | 116 202.00 | | 112 384.00 |
EA Autres dettes | 31 208.00 | 32 791.00 | | 31 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 608.00 | 577 778.00 | | 408 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 323.00 | 1 734 557.00 | | 1 530 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 285 759.00 | | 2 285 759.00 | 2 285 759.00 |
FG Production vendue services | 325 409.00 | | 325 409.00 | 325 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 167.00 | | 2 611 167.00 | 2 611 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 078.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 201.00 | 8 438.00 | | 43 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 404.00 | 4 260.00 | | 3 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 605.00 | 12 698.00 | | 46 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 1 290.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | 706.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 1 996.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 114.00 | 10 702.00 | | 46 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | 13 093.00 | | 5 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 401.00 | 2 756 578.00 | | 2 681 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 466.00 | 2 713 864.00 | | 2 676 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 936.00 | 42 714.00 | | 4 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 510.00 | | 78 312.00 | 952 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 693.00 | 994 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 154 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 343.00 | 818 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 381.00 | | 35 900.00 | 120 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 593.00 | | 36 172.00 | 817 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 535.00 | | 6 240.00 | 14 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 439.00 | 94 652.00 | 19 275.00 | 672 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 875.00 | 385.00 | 1 146.00 | 71 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 564.00 | 94 266.00 | 18 129.00 | 600 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 925.00 | 8 525.00 | | 32 925.00 |
6T Sur comptes clients | 8 529.00 | 3 553.00 | 3 787.00 | 8 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 454.00 | 12 078.00 | 3 787.00 | 41 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 454.00 | 12 078.00 | 3 787.00 | 41 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 078.00 | 3 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 827.00 | 150 827.00 | | 150 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 455 848.00 | 455 848.00 | | 455 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
VB T. V. A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 649.00 | 67 601.00 | 32 049.00 | 99 649.00 |
VI Groupe et associés | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 421.00 | 560 421.00 | | 560 421.00 |
VW T.V.A. | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 608.00 | 376 559.00 | 32 049.00 | 408 608.00 |