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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 634.00 | 71 875.00 | 759.00 | 72 634.00 |
AH Fonds commercial | 47 747.00 | | 47 747.00 | 47 747.00 |
AN Terrains | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
AP Constructions | 240 167.00 | 184 442.00 | 55 724.00 | 240 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 229.00 | 53 083.00 | 26 146.00 | 79 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 239.00 | 345 413.00 | 131 826.00 | 477 239.00 |
AX Avances et acomptes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 510.00 | 672 439.00 | 280 071.00 | 952 510.00 |
BT Marchandises | 764 044.00 | 32 925.00 | 731 119.00 | 764 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 695.00 | 8 529.00 | 546 165.00 | 554 695.00 |
BZ Autres créances | 46 324.00 | | 46 324.00 | 46 324.00 |
CF Disponibilités | 119 084.00 | | 119 084.00 | 119 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 940.00 | 41 454.00 | 1 454 486.00 | 1 495 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 451.00 | 713 893.00 | 1 734 557.00 | 2 448 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
CU Autres participations | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 470.00 | 24 990.00 | | 26 470.00 |
DG Autres réserves | 87 241.00 | 87 241.00 | | 87 241.00 |
DH Report à nouveau | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 714.00 | 29 480.00 | | 42 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 779.00 | 1 142 065.00 | | 1 156 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 475.00 | 198 547.00 | | 145 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 310.00 | 287 239.00 | | 283 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 202.00 | 116 147.00 | | 116 202.00 |
EA Autres dettes | 32 791.00 | 28 042.00 | | 32 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 778.00 | 630 163.00 | | 577 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 557.00 | 1 772 228.00 | | 1 734 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 232.00 | 518 480.00 | | 506 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 166.00 | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 840.00 | | 98 766.00 | 892 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 096.00 | 952 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 096.00 | 817 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 336.00 | | 1 045.00 | 119 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 968.00 | | 97 721.00 | 758 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 569.00 | 90 437.00 | 29 567.00 | 611 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 580.00 | 296.00 | | 71 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 989.00 | 90 142.00 | 29 567.00 | 539 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 393.00 | 9 946.00 | 2 414.00 | 25 393.00 |
6T Sur comptes clients | 7 375.00 | 3 615.00 | 2 460.00 | 7 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 768.00 | 13 561.00 | 4 874.00 | 32 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 768.00 | 13 561.00 | 4 874.00 | 32 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 561.00 | 4 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 310.00 | 283 310.00 | | 283 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 539 392.00 | 539 392.00 | | 539 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VB T. V. A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 265.00 | 73 719.00 | 71 546.00 | 145 265.00 |
VI Groupe et associés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 343.00 | | | 88 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 865.00 | 612 865.00 | | 612 865.00 |
VW T.V.A. | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 778.00 | 506 232.00 | 71 546.00 | 577 778.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |