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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 282.00 | 37 010.00 | 3 271.00 | 40 282.00 |
AN Terrains | 208 703.00 | | 208 703.00 | 208 703.00 |
AP Constructions | 2 150 988.00 | 480 530.00 | 1 670 457.00 | 2 150 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 399.00 | 412 030.00 | 129 369.00 | 541 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 843.00 | 84 927.00 | 79 916.00 | 164 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 624.00 | 1 014 499.00 | 2 108 124.00 | 3 122 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 722.00 | | 179 722.00 | 179 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 827.00 | 25 434.00 | 772 393.00 | 797 827.00 |
BZ Autres créances | 436 165.00 | | 436 165.00 | 436 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 267.00 | 11.00 | 290 255.00 | 290 267.00 |
CF Disponibilités | 78 365.00 | | 78 365.00 | 78 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 004.00 | 25 445.00 | 1 768 559.00 | 1 794 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 629.00 | 1 039 945.00 | 3 876 684.00 | 4 916 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 950.00 | | | 108 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 1 363 628.00 | | | 1 363 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 094.00 | | | 203 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 192.00 | | | 82 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 038.00 | | | 1 669 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669 216.00 | | | 1 669 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 056.00 | | | 132 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 245.00 | | | 306 245.00 |
EA Autres dettes | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 645.00 | | | 2 207 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 684.00 | | | 3 876 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 599.00 | | | 1 092 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 304.00 | | | 325 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 616 668.00 | 783 272.00 | 2 399 940.00 | 1 616 668.00 |
FG Production vendue services | 9 855.00 | 8 859.00 | 18 715.00 | 9 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 524.00 | 792 131.00 | 2 418 656.00 | 1 626 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 3 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 473.00 | | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -247 304.00 | | | -247 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 376.00 | | | 2 486 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 282.00 | | | 2 283 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 094.00 | | | 203 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 239.00 | | | 3 003 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 122 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 065 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 815.00 | | | 2 956 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 338.00 | 190 161.00 | | 824 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 541.00 | 10 469.00 | | 26 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 797.00 | 179 692.00 | | 797 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 057.00 | 132 057.00 | | 132 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 717.00 | 65 717.00 | | 65 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 305.00 | 325 305.00 | | 325 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 912.00 | 228 866.00 | 800 201.00 | 1 343 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 965.00 | | | 220 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 056.00 | 1 136 700.00 | 125 357.00 | 1 262 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 646.00 | 1 092 599.00 | 800 201.00 | 2 207 646.00 |