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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 867.00 | 45 647.00 | 3 219.00 | 48 867.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AN Terrains | 208 703.00 | | 208 703.00 | 208 703.00 |
AP Constructions | 2 190 429.00 | 1 020 706.00 | 1 169 723.00 | 2 190 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 820.00 | 719 455.00 | 324 365.00 | 1 043 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 589.00 | 177 627.00 | 37 961.00 | 215 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 838.00 | | 30 838.00 | 30 838.00 |
AX Avances et acomptes | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750 967.00 | 1 963 436.00 | 1 787 530.00 | 3 750 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 503.00 | 57 950.00 | 173 553.00 | 231 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 656.00 | 87 365.00 | 605 291.00 | 692 656.00 |
BZ Autres créances | 305 434.00 | | 305 434.00 | 305 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 689.00 | | 210 689.00 | 210 689.00 |
CF Disponibilités | 853 684.00 | | 853 684.00 | 853 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 366.00 | 145 315.00 | 2 161 050.00 | 2 306 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 057 333.00 | 2 108 752.00 | 3 948 581.00 | 6 057 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 473.00 | | | 94 473.00 |
CU Autres participations | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 2 300 843.00 | | | 2 300 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 907.00 | | | 350 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 947.00 | | | 61 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 733 821.00 | | | 2 733 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 510.00 | | | 557 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 871.00 | | | 133 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 352.00 | | | 522 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231.00 | | | 231.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 759.00 | | | 1 214 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 581.00 | | | 3 948 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 271.00 | | | 879 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 493 084.00 | | 258 083.00 | 3 493 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 3 750 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 697 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 585.00 | | 2 682.00 | 48 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443 933.00 | | 253 955.00 | 3 443 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | 1 446.00 | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 212.00 | 214 224.00 | 1 963 436.00 | 1 749 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 358.00 | 2 290.00 | 45 647.00 | 43 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 855.00 | 211 934.00 | 1 917 789.00 | 1 705 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 872.00 | 133 872.00 | | 133 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 248.00 | 522 248.00 | | 522 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 692 657.00 | 598 183.00 | 94 473.00 | 692 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 510.00 | 222 023.00 | 311 350.00 | 557 510.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 437.00 | | | 79 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 110.00 | | | 247 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 434.00 | 305 434.00 | | 305 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 839.00 | 916 015.00 | 95 823.00 | 1 011 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 759.00 | 879 272.00 | 311 350.00 | 1 214 759.00 |