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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | 208 703.00 | | 208 703.00 | 208 703.00 |
AP Constructions | 2 161 930.00 | 694 064.00 | 1 467 866.00 | 2 161 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 513.00 | 496 506.00 | 188 007.00 | 684 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 156.00 | 119 812.00 | 60 345.00 | 180 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277 258.00 | 1 350 665.00 | 1 926 592.00 | 3 277 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 161.00 | | 186 161.00 | 186 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 805.00 | 91 729.00 | 723 075.00 | 814 805.00 |
BZ Autres créances | 411 684.00 | | 411 684.00 | 411 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 345.00 | | 210 345.00 | 210 345.00 |
CF Disponibilités | 145 011.00 | | 145 011.00 | 145 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 519.00 | 91 729.00 | 1 725 790.00 | 1 817 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 777.00 | 1 442 395.00 | 3 652 382.00 | 5 094 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 029.00 | | | 101 029.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 1 879 522.00 | | | 1 879 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 725.00 | | | 99 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 904.00 | | | 87 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 276.00 | | | 2 087 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 301.00 | | | 1 078 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 297.00 | | | 176 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 188.00 | | | 302 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
EA Autres dettes | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 106.00 | | | 1 565 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 382.00 | | | 3 652 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 655.00 | | | 823 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 517.00 | | | 159 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 310 235.00 | 1 159 384.00 | 2 469 620.00 | 1 310 235.00 |
FG Production vendue services | 20 930.00 | 32 754.00 | 53 684.00 | 20 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 166.00 | 1 192 138.00 | 2 523 305.00 | 1 331 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 898.00 | |
GE Autres charges | | | 5 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 396.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | | | -831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 348.00 | | | -166 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 173.00 | | | 2 572 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 447.00 | | | 2 472 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 725.00 | | | 99 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 517.00 | | 116 976.00 | 3 177 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 234.00 | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 234.00 | 3 277 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 235 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 282.00 | | 1 200.00 | 40 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119 530.00 | | 115 776.00 | 3 119 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 588.00 | 170 078.00 | | 1 180 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 305.00 | 170 078.00 | | 1 140 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 298.00 | 176 298.00 | | 176 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 814 805.00 | 713 775.00 | 101 030.00 | 814 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 517.00 | 159 517.00 | | 159 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 785.00 | 182 127.00 | 662 248.00 | 918 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 776.00 | | | 238 776.00 |
VP Divers | 411 684.00 | 411 684.00 | | 411 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 189.00 | 302 189.00 | | 302 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 893.00 | 9 693.00 | | 9 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 383.00 | 1 135 353.00 | 101 030.00 | 1 236 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 314.00 | 823 656.00 | 662 248.00 | 1 560 314.00 |