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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 185.00 | 43 357.00 | 2 827.00 | 46 185.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AN Terrains | 208 703.00 | | 208 703.00 | 208 703.00 |
AP Constructions | 2 187 930.00 | 910 432.00 | 1 277 498.00 | 2 187 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 632.00 | 638 134.00 | 196 497.00 | 834 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 087.00 | 157 287.00 | 35 800.00 | 193 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 493 084.00 | 1 749 212.00 | 1 743 871.00 | 3 493 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 223.00 | 7 991.00 | 232 231.00 | 240 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 382.00 | 105 588.00 | 711 794.00 | 817 382.00 |
BZ Autres créances | 460 643.00 | | 460 643.00 | 460 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 689.00 | | 210 689.00 | 210 689.00 |
CF Disponibilités | 599 448.00 | | 599 448.00 | 599 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 855.00 | 113 580.00 | 2 223 274.00 | 2 336 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 829 939.00 | 1 862 792.00 | 3 967 146.00 | 5 829 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 350.00 | | | 116 350.00 |
CU Autres participations | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 2 083 637.00 | | | 2 083 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 205.00 | | | 397 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 259.00 | | | 71 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 226.00 | | | 2 572 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 195.00 | | | 725 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 656.00 | | | 209 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 696.00 | | | 459 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 920.00 | | | 1 394 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 146.00 | | | 3 967 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 855.00 | | | 91 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 362 346.00 | 729 935.00 | 3 092 282.00 | 2 362 346.00 |
FG Production vendue services | 39 685.00 | 5 053.00 | 44 739.00 | 39 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 032.00 | 734 989.00 | 3 137 021.00 | 2 402 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 278.00 | | | 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -337 259.00 | | | -337 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 117.00 | | | 3 173 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 911.00 | | | 2 775 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 205.00 | | | 397 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 349 349.00 | | 143 735.00 | 3 349 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 493 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 443 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 585.00 | | | 48 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300 198.00 | | 143 735.00 | 3 300 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 734.00 | 204 478.00 | | 1 544 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 390.00 | 1 968.00 | | 41 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 344.00 | 202 510.00 | | 1 503 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 656.00 | 209 656.00 | | 209 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 697.00 | 459 697.00 | | 459 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 817 383.00 | 701 032.00 | 116 351.00 | 817 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 199.00 | 248 834.00 | 476 366.00 | 725 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 959.00 | | | 106 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 596.00 | | | 118 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 643.00 | 460 643.00 | | 460 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 494.00 | 1 170 143.00 | 116 351.00 | 1 286 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 920.00 | 918 555.00 | 476 366.00 | 1 394 920.00 |