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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 112.00 | | 118 112.00 | 118 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 809.00 | 259 213.00 | 3 595.00 | 262 809.00 |
AN Terrains | 5 250.00 | 3 618.00 | 1 631.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 798 921.00 | 586 438.00 | 212 483.00 | 798 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802 938.00 | 5 422 332.00 | 380 606.00 | 5 802 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 650.00 | 979 966.00 | 255 683.00 | 1 235 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 364 423.00 | 7 251 570.00 | 1 112 853.00 | 8 364 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 566 550.00 | 164 123.00 | 1 402 427.00 | 1 566 550.00 |
BN En cours de production de biens | 400 949.00 | 58 360.00 | 342 589.00 | 400 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 570 247.00 | 31 026.00 | 1 539 221.00 | 1 570 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 769.00 | 100 963.00 | 1 010 806.00 | 1 111 769.00 |
BZ Autres créances | 855 791.00 | | 855 791.00 | 855 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 6 648 507.00 | | 6 648 507.00 | 6 648 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 580.00 | | 223 580.00 | 223 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 377 466.00 | 354 472.00 | 12 022 994.00 | 12 377 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 741 890.00 | 7 606 042.00 | 13 135 847.00 | 20 741 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 977.00 | | | 119 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 | | 1 344 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 880.00 | 133 880.00 | | 133 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 145 048.00 | 3 382 562.00 | | 4 145 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 064.00 | 1 412 486.00 | | 1 271 064.00 |
DL TOTAL (I) | 7 028 393.00 | 6 407 329.00 | | 7 028 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 889.00 | 232 185.00 | | 2 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 062 881.00 | 5 692 096.00 | | 4 062 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 663 632.00 | 1 818 835.00 | | 1 663 632.00 |
EA Autres dettes | 329 051.00 | 93 887.00 | | 329 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 000.00 | 31 951.00 | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 107 454.00 | 7 868 956.00 | | 6 107 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 135 847.00 | 14 276 286.00 | | 13 135 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 107 454.00 | 7 868 956.00 | | 6 107 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 730 507.00 | 13 646 073.00 | 36 376 581.00 | 22 730 507.00 |
FG Production vendue services | | 838 990.00 | 838 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 730 507.00 | 14 485 064.00 | 37 215 572.00 | 22 730 507.00 |
FM Production stockée | | | -85 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 643 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 057 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 854 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 810 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 604 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 509.00 | |
GE Autres charges | | | 4 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 507 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 136 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 139 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | 16.00 | | 1 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 285.00 | 7 092.00 | | 4 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 477.00 | 7 109.00 | | 5 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 2 060.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 902.00 | 8 896.00 | | 3 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 10 957.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 477.00 | -3 848.00 | | 1 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 341 623.00 | 313 566.00 | | 341 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 352.00 | 459 084.00 | | 528 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 064.00 | 1 412 486.00 | | 1 271 064.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 003.00 | 124 762.00 | | 91 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 969 457.00 | 333 336.00 | 51 223.00 | 6 969 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 922.00 | 8 291.00 | | 250 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 718 535.00 | 325 045.00 | 51 223.00 | 6 718 535.00 |