| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 112.00 | | 118 112.00 | 118 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 509.00 | 263 573.00 | 936.00 | 264 509.00 |
AN Terrains | 5 250.00 | 3 907.00 | 1 343.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 826 161.00 | 650 001.00 | 176 161.00 | 826 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 953 192.00 | 5 614 066.00 | 1 339 125.00 | 6 953 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 755.00 | 1 099 923.00 | 300 832.00 | 1 400 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 626 606.00 | | 626 606.00 | 626 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 198 326.00 | 7 631 470.00 | 2 566 856.00 | 10 198 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 795 997.00 | 169 757.00 | 1 626 240.00 | 1 795 997.00 |
BN En cours de production de biens | 404 331.00 | 30 064.00 | 374 267.00 | 404 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 763 888.00 | 113 205.00 | 1 650 683.00 | 1 763 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 353.00 | 100 963.00 | 1 730 390.00 | 1 831 353.00 |
BZ Autres créances | 5 205 244.00 | | 5 205 244.00 | 5 205 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 5 598 944.00 | | 5 598 944.00 | 5 598 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 188.00 | | 243 188.00 | 243 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 843 017.00 | 413 989.00 | 16 429 028.00 | 16 843 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 041 343.00 | 8 045 459.00 | 18 995 883.00 | 27 041 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 | | 1 344 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 881.00 | 133 881.00 | | 133 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 766 113.00 | 4 145 049.00 | | 4 766 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396 459.00 | 1 271 064.00 | | 1 396 459.00 |
DK Provisions réglementées | 58 585.00 | | | 58 585.00 |
DL TOTAL (I) | 7 833 438.00 | 7 028 394.00 | | 7 833 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 572.00 | 2 889.00 | | 1 599 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 137 665.00 | 4 062 882.00 | | 7 137 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 812 591.00 | 1 663 632.00 | | 1 812 591.00 |
EA Autres dettes | 603 963.00 | 329 051.00 | | 603 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 656.00 | 49 000.00 | | 8 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 162 446.00 | 6 107 455.00 | | 11 162 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 995 883.00 | 13 135 848.00 | | 18 995 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 18 014 088.00 | 39 985 674.00 | |
FG Production vendue services | | | 853 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 18 014 088.00 | 40 839 038.00 | |
FM Production stockée | | | 197 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 291 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 065 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 196 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 305 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 678 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 517.00 | |
GE Autres charges | | | 4 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 011 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 280 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | -93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 284 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 4 285.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 5 478.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 664.00 | 98.00 | | 2 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 902.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 585.00 | | | 58 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 249.00 | 4 001.00 | | 61 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 149.00 | 1 477.00 | | -60 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 828.00 | 341 623.00 | | 303 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 451.00 | 528 352.00 | | 524 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 320 890.00 | 37 664 975.00 | | 41 320 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 924 431.00 | 36 393 910.00 | | 39 924 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396 459.00 | 1 271 064.00 | | 1 396 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |