| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 500.00 | 291 269.00 | 65 231.00 | 356 500.00 |
AN Terrains | 7 824.00 | 5 620.00 | 2 205.00 | 7 824.00 |
AP Constructions | 1 839 541.00 | 728 863.00 | 1 110 677.00 | 1 839 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 962 708.00 | 8 290 845.00 | 3 671 862.00 | 11 962 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984 542.00 | 1 590 421.00 | 394 121.00 | 1 984 542.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 196 688.00 | 10 907 019.00 | 9 289 669.00 | 20 196 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 148 542.00 | 345 481.00 | 3 803 061.00 | 4 148 542.00 |
BN En cours de production de biens | 1 203 166.00 | 34 048.00 | 1 169 118.00 | 1 203 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 573 173.00 | 27 463.00 | 2 545 710.00 | 2 573 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055 306.00 | 12 964.00 | 3 042 341.00 | 3 055 306.00 |
BZ Autres créances | 6 280 526.00 | | 6 280 526.00 | 6 280 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 15 426 585.00 | | 15 426 585.00 | 15 426 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648 384.00 | | 648 384.00 | 648 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 335 754.00 | 419 956.00 | 32 915 797.00 | 33 335 754.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 537 056.00 | 11 326 975.00 | 42 210 081.00 | 53 537 056.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 | | 1 344 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 881.00 | 133 881.00 | | 133 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 921 504.00 | 7 083 049.00 | | 7 921 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 935 718.00 | 1 638 455.00 | | 1 935 718.00 |
DK Provisions réglementées | 1 593 010.00 | 1 404 887.00 | | 1 593 010.00 |
DL TOTAL (I) | 13 062 513.00 | 11 738 672.00 | | 13 062 513.00 |
DP Provisions pour risques | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 641 403.00 | 12 909 741.00 | | 11 641 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 879 873.00 | 7 829 680.00 | | 13 879 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 829 482.00 | 2 791 896.00 | | 2 829 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
EA Autres dettes | 378 408.00 | 658 803.00 | | 378 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 812.00 | 743 438.00 | | 398 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 142 954.00 | 24 933 558.00 | | 29 142 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 210 081.00 | 36 672 230.00 | | 42 210 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 549 006.00 | 15 680 301.00 | 64 229 307.00 | 48 549 006.00 |
FG Production vendue services | 326 626.00 | 1 140 535.00 | 1 467 161.00 | 326 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 875 632.00 | 16 820 836.00 | 65 696 468.00 | 48 875 632.00 |
FM Production stockée | | | -965 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 417 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 318 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 769 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 502 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 503 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 447 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 992.00 | |
GE Autres charges | | | 4 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 163 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 254 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 256 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 821.00 | 652 300.00 | | 45 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 821.00 | 652 300.00 | | 45 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 436.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 594 743.00 | | 80 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 123.00 | 358 570.00 | | 188 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 123.00 | 955 750.00 | | 268 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 302.00 | -303 450.00 | | -222 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 489 535.00 | 330 967.00 | | 489 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 121.00 | 558 237.00 | | 609 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 560 284.00 | 62 613 172.00 | | 65 560 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 624 565.00 | 60 974 716.00 | | 63 624 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 935 718.00 | 1 638 455.00 | | 1 935 718.00 |