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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 112.00 | | 118 112.00 | 118 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 135.00 | 284 044.00 | 91.00 | 284 135.00 |
AN Terrains | 7 824.00 | 4 857.00 | 2 968.00 | 7 824.00 |
AP Constructions | 856 048.00 | 630 435.00 | 225 613.00 | 856 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 402 153.00 | 7 401 093.00 | 4 001 060.00 | 11 402 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756 808.00 | 1 466 355.00 | 290 452.00 | 1 756 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 897.00 | | 71 897.00 | 71 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 499 028.00 | 9 786 784.00 | 4 712 245.00 | 14 499 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 379 113.00 | 336 806.00 | 2 042 307.00 | 2 379 113.00 |
BN En cours de production de biens | 622 240.00 | 53 527.00 | 568 713.00 | 622 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 119 593.00 | 27 638.00 | 4 091 955.00 | 4 119 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 874 344.00 | 12 964.00 | 3 861 380.00 | 3 874 344.00 |
BZ Autres créances | 7 694 214.00 | | 7 694 214.00 | 7 694 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 13 007 556.00 | | 13 007 556.00 | 13 007 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693 789.00 | | 693 789.00 | 693 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 390 921.00 | 430 935.00 | 31 959 985.00 | 32 390 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 889 949.00 | 10 217 719.00 | 36 672 230.00 | 46 889 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 | | 1 344 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 881.00 | 133 881.00 | | 133 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 083 049.00 | 6 121 082.00 | | 7 083 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638 455.00 | 961 967.00 | | 1 638 455.00 |
DK Provisions réglementées | 1 404 887.00 | 1 046 317.00 | | 1 404 887.00 |
DL TOTAL (I) | 11 738 672.00 | 9 741 646.00 | | 11 738 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 909 741.00 | 5 751 038.00 | | 12 909 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 829 680.00 | 11 228 952.00 | | 7 829 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 791 896.00 | 2 033 650.00 | | 2 791 896.00 |
EA Autres dettes | 658 803.00 | 299 677.00 | | 658 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 743 438.00 | 64 886.00 | | 743 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 933 558.00 | 19 378 202.00 | | 24 933 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 672 230.00 | 29 119 849.00 | | 36 672 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 638 015.00 | 16 831 884.00 | 58 469 899.00 | 41 638 015.00 |
FG Production vendue services | 1 077 392.00 | | 1 077 392.00 | 1 077 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 715 407.00 | 16 831 884.00 | 59 547 291.00 | 42 715 407.00 |
FM Production stockée | | | 1 802 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 864 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 593 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 948 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 283 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 921 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 194 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417 971.00 | |
GE Autres charges | | | 4 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 060 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 803 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 831 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 652 300.00 | 660.00 | | 652 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 300.00 | 1 517.00 | | 652 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594 743.00 | | | 594 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358 570.00 | 683 673.00 | | 358 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955 750.00 | 683 673.00 | | 955 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 450.00 | -682 155.00 | | -303 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 967.00 | 174 949.00 | | 330 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558 237.00 | 259 284.00 | | 558 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 613 172.00 | 57 968 920.00 | | 62 613 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 974 716.00 | 57 006 953.00 | | 60 974 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 638 455.00 | 961 967.00 | | 1 638 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 078 394.00 | 1 085 156.00 | 376 767.00 | 9 078 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 873.00 | 6 171.00 | | 277 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 800 521.00 | 1 078 985.00 | 376 767.00 | 8 800 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 873 581.00 | 5 562 949.00 | 7 310 632.00 | 12 873 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 873 581.00 | 5 562 949.00 | 7 310 632.00 | 12 873 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | | | 248.00 |