| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
AH Fonds commercial | 157 245.00 | | 157 245.00 | 157 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 927.00 | 42 342.00 | 1 585.00 | 43 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 403.00 | 81 308.00 | 6 095.00 | 87 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 076.00 | 131 513.00 | 190 563.00 | 322 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 683.00 | | 74 683.00 | 74 683.00 |
BZ Autres créances | 167 416.00 | | 167 416.00 | 167 416.00 |
CF Disponibilités | 162 199.00 | | 162 199.00 | 162 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 766.00 | | 407 766.00 | 407 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 842.00 | 131 513.00 | 598 328.00 | 729 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |
DG Autres réserves | 152 969.00 | 59 463.00 | | 152 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 880.00 | 93 506.00 | | 78 880.00 |
DL TOTAL (I) | 310 015.00 | 231 135.00 | | 310 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 341.00 | 18 465.00 | | 13 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 371.00 | 34 241.00 | | 33 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 939.00 | 53 872.00 | | 22 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 662.00 | 203 334.00 | | 218 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 313.00 | 309 912.00 | | 288 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 328.00 | 541 047.00 | | 598 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 357.00 | 296 624.00 | | 280 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 924.00 | | 1 164 924.00 | 1 164 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 924.00 | | 1 164 924.00 | 1 164 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 003.00 | 24 782.00 | | 20 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 238.00 | 1 087 903.00 | | 1 175 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 358.00 | 994 397.00 | | 1 096 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 880.00 | 93 506.00 | | 78 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 596.00 | | 18 480.00 | 303 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 851.00 | | | 163 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 330.00 | | | 131 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 158.00 | | 18 480.00 | 7 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 857.00 | 2 657.00 | | 128 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 993.00 | 2 657.00 | | 120 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 388.00 | 98 388.00 | | 98 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 408.00 | 104 408.00 | | 104 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 74 683.00 | | | 74 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 288.00 | 5 332.00 | 7 956.00 | 13 288.00 |
VI Groupe et associés | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
VP Divers | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 725.00 | | | 123 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 657.00 | 245 567.00 | 6 090.00 | 251 657.00 |
VW T.V.A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 313.00 | 280 357.00 | 7 956.00 | 288 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 547.00 | 41 920.00 | | 40 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 182.00 | 14 345.00 | | 17 182.00 |
ST Autres comptes | 148 716.00 | 164 513.00 | | 148 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 642.00 | 102 466.00 | | 150 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | -1 144.00 | 3 969.00 | | -1 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 820.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 817.00 | 2 210.00 | | 2 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 364.00 | 44 130.00 | | 43 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 821.00 | 32 799.00 | | 36 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 499.00 | 14 322.00 | | 16 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 396.00 | 288 113.00 | | 315 396.00 |