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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
AH Fonds commercial | 157 245.00 | | 157 245.00 | 157 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 169.00 | 48 495.00 | 27 674.00 | 76 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 190.00 | 66 213.00 | 229 977.00 | 296 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 044.00 | | 99 044.00 | 99 044.00 |
BZ Autres créances | 230 371.00 | | 230 371.00 | 230 371.00 |
CF Disponibilités | 117 742.00 | | 117 742.00 | 117 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 384.00 | | 455 384.00 | 455 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 574.00 | 66 213.00 | 685 361.00 | 751 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |
DG Autres réserves | 269 941.00 | 269 941.00 | | 269 941.00 |
DH Report à nouveau | -54 928.00 | | | -54 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 114.00 | -54 928.00 | | 46 114.00 |
DL TOTAL (I) | 339 293.00 | 293 179.00 | | 339 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401.00 | 7 154.00 | | 2 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 630.00 | 35 802.00 | | 28 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 224.00 | 77 535.00 | | 16 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 811.00 | 214 684.00 | | 298 811.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 36 039.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 068.00 | 371 213.00 | | 346 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 361.00 | 664 392.00 | | 685 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 068.00 | 368 813.00 | | 346 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 737.00 | | 15 533.00 | 280 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 45 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 296 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 851.00 | | | 163 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 491.00 | | 15 533.00 | 70 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 964.00 | 12 250.00 | | 53 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 100.00 | 12 250.00 | | 46 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 047.00 | 165 047.00 | | 165 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
UX Autres créances clients | 99 044.00 | 99 044.00 | | 99 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VB T. V. A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 509.00 | 189 509.00 | | 189 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 700.00 | 343 700.00 | | 343 700.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 068.00 | 346 068.00 | | 346 068.00 |