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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
AH Fonds commercial | 157 245.00 | | 157 245.00 | 157 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 636.00 | 36 250.00 | 24 386.00 | 60 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 737.00 | 53 969.00 | 226 769.00 | 280 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 534.00 | | 110 534.00 | 110 534.00 |
BZ Autres créances | 248 658.00 | | 248 658.00 | 248 658.00 |
CF Disponibilités | 54 930.00 | | 54 930.00 | 54 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 624.00 | | 437 624.00 | 437 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 361.00 | 53 969.00 | 664 392.00 | 718 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |
DG Autres réserves | 269 941.00 | 237 136.00 | | 269 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 928.00 | 32 805.00 | | -54 928.00 |
DL TOTAL (I) | 293 179.00 | 348 107.00 | | 293 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 154.00 | 11 844.00 | | 7 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 802.00 | 35 457.00 | | 35 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 535.00 | 63 726.00 | | 77 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 684.00 | 239 207.00 | | 214 684.00 |
EA Autres dettes | 36 039.00 | 10 022.00 | | 36 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 213.00 | 360 255.00 | | 371 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 392.00 | 708 362.00 | | 664 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 813.00 | 360 255.00 | | 368 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 773.00 | | 4 934.00 | 292 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 969.00 | 280 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 969.00 | 70 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 851.00 | | | 163 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 526.00 | | 4 934.00 | 82 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 309.00 | 7 562.00 | 16 908.00 | 63 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 446.00 | 7 562.00 | 16 908.00 | 55 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 535.00 | 77 535.00 | | 77 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 992.00 | 95 992.00 | | 95 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 218.00 | 86 218.00 | | 86 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 110 534.00 | 110 534.00 | | 110 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VB T. V. A. | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 153.00 | 4 753.00 | 2 400.00 | 7 153.00 |
VI Groupe et associés | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 958.00 | 210 958.00 | | 210 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 783.00 | 379 693.00 | 6 090.00 | 385 783.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 212.00 | 368 813.00 | 2 400.00 | 371 212.00 |