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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
AH Fonds commercial | 157 245.00 | | 157 245.00 | 157 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 855.00 | 9 140.00 | 715.00 | 9 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 254.00 | 40 624.00 | 13 631.00 | 54 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 355.00 | 57 627.00 | 216 729.00 | 274 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 157.00 | | 54 157.00 | 54 157.00 |
BZ Autres créances | 179 380.00 | | 179 380.00 | 179 380.00 |
CF Disponibilités | 161 507.00 | | 161 507.00 | 161 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 498.00 | | 417 498.00 | 417 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 853.00 | 57 627.00 | 634 226.00 | 691 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |
DG Autres réserves | 215 849.00 | 152 969.00 | | 215 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 287.00 | 78 880.00 | | 21 287.00 |
DL TOTAL (I) | 315 302.00 | 310 015.00 | | 315 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 181.00 | 13 341.00 | | 8 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 001.00 | 33 371.00 | | 28 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 988.00 | 22 939.00 | | 52 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 178.00 | 218 662.00 | | 229 178.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 924.00 | 288 313.00 | | 318 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 226.00 | 598 328.00 | | 634 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 924.00 | 280 357.00 | | 318 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 076.00 | | 36 626.00 | 322 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 347.00 | 274 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 347.00 | 64 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 851.00 | | | 163 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 330.00 | | 17 126.00 | 131 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 638.00 | | 19 500.00 | 25 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 513.00 | 5 120.00 | 79 007.00 | 131 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 650.00 | 5 120.00 | 79 007.00 | 123 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 263.00 | 95 263.00 | | 95 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 259.00 | 108 259.00 | | 108 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 54 157.00 | 54 157.00 | | 54 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VI Groupe et associés | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
VP Divers | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 441.00 | 111 441.00 | | 111 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 081.00 | 255 991.00 | 6 090.00 | 262 081.00 |
VW T.V.A. | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 924.00 | 318 924.00 | | 318 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 105.00 | 40 547.00 | | 45 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 057.00 | 17 182.00 | | 25 057.00 |
ST Autres comptes | 168 126.00 | 148 716.00 | | 168 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 433.00 | 150 642.00 | | 151 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
YT Sous‐traitance | 20 140.00 | -1 144.00 | | 20 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 311.00 | 2 817.00 | | 2 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 416.00 | 43 364.00 | | 47 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 542.00 | 36 821.00 | | 38 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 722.00 | 16 499.00 | | 25 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 756.00 | 315 396.00 | | 364 756.00 |