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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 827.00 | 77 324.00 | 18 502.00 | 95 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 307.00 | 102 884.00 | 22 423.00 | 125 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 699.00 | 180 332.00 | 44 367.00 | 224 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BP En cours de production de services | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 267.00 | | 85 267.00 | 85 267.00 |
BZ Autres créances | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CF Disponibilités | 194 315.00 | | 194 315.00 | 194 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 802.00 | | 354 802.00 | 354 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 501.00 | 180 332.00 | 399 169.00 | 579 501.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 131 385.00 | | | 131 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 084.00 | | | 67 084.00 |
DL TOTAL (I) | 223 770.00 | | | 223 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 142.00 | | | 77 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 399.00 | | | 175 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 169.00 | | | 399 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 399.00 | | | 175 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 778.00 | | 933 778.00 | 933 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 778.00 | | 933 778.00 | 933 778.00 |
FM Production stockée | | | 31 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 326.00 | |
GE Autres charges | | | 7 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 355.00 | | | 973 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 271.00 | | | 906 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 084.00 | | | 67 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 990.00 | | 1 709.00 | 222 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 426.00 | | 1 707.00 | 219 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | 2.00 | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 006.00 | 14 326.00 | | 166 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 882.00 | 14 326.00 | | 165 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 85 267.00 | | | 85 267.00 |
VB T. V. A. | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 77 142.00 | 77 142.00 | | 77 142.00 |
VP Divers | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 109.00 | 104 109.00 | 1 000.00 | 105 109.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 399.00 | 175 399.00 | | 175 399.00 |