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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 827.00 | 86 835.00 | 9 992.00 | 96 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 120.00 | 124 905.00 | 41 215.00 | 166 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 515.00 | 211 864.00 | 54 652.00 | 266 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BP En cours de production de services | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 318.00 | | 241 318.00 | 241 318.00 |
BZ Autres créances | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CF Disponibilités | 94 955.00 | | 94 955.00 | 94 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 694.00 | | 412 694.00 | 412 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 210.00 | 211 864.00 | 467 346.00 | 679 210.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 182 011.00 | | | 182 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 704.00 | | | 123 704.00 |
DL TOTAL (I) | 331 016.00 | | | 331 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 994.00 | | | 88 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 331.00 | | | 136 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 346.00 | | | 467 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 331.00 | | | 136 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 070.00 | | 12 446.00 | 254 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 503.00 | | 12 444.00 | 250 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | 2.00 | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 703.00 | 17 160.00 | | 194 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 579.00 | 17 160.00 | | 194 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 994.00 | 88 994.00 | | 88 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 318.00 | 241 318.00 | | 241 318.00 |
VB T. V. A. | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
VI Groupe et associés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 421.00 | 281 421.00 | 1 000.00 | 282 421.00 |
VW T.V.A. | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 331.00 | 136 331.00 | | 136 331.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |