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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 827.00 | 90 446.00 | 7 382.00 | 97 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 927.00 | 133 867.00 | 36 060.00 | 169 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 074.00 | 224 436.00 | 47 637.00 | 272 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BP En cours de production de services | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 384.00 | | 140 384.00 | 140 384.00 |
BZ Autres créances | 95 282.00 | | 95 282.00 | 95 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CF Disponibilités | 94 148.00 | | 94 148.00 | 94 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 440.00 | | 375 440.00 | 375 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 514.00 | 224 436.00 | 423 077.00 | 647 514.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 208 180.00 | | | 208 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
DL TOTAL (I) | 273 406.00 | | | 273 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 916.00 | | | 71 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 755.00 | | | 77 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 671.00 | | | 149 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 077.00 | | | 423 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 671.00 | | | 149 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 283.00 | | 2 791.00 | 269 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 463.00 | | 2 291.00 | 265 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409.00 | | 500.00 | 1 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 069.00 | 21 367.00 | | 203 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 945.00 | 21 367.00 | | 202 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 916.00 | 71 916.00 | | 71 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 755.00 | 77 755.00 | | 77 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 666.00 | 235 666.00 | | 235 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 532.00 | 241 782.00 | 1 750.00 | 243 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 671.00 | 149 671.00 | | 149 671.00 |