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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 199.00 | 93 447.00 | 6 752.00 | 100 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 927.00 | 148 305.00 | 21 621.00 | 169 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 448.00 | 241 877.00 | 32 571.00 | 274 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BP En cours de production de services | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 627.00 | | 340 627.00 | 340 627.00 |
BZ Autres créances | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CF Disponibilités | 127 734.00 | | 127 734.00 | 127 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 544.00 | | 36 544.00 | 36 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 222.00 | | 555 222.00 | 555 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 670.00 | 241 877.00 | 587 793.00 | 829 670.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 148 106.00 | | | 148 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 781.00 | | | 113 781.00 |
DL TOTAL (I) | 287 187.00 | | | 287 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 180.00 | | | 107 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 108.00 | | | 177 108.00 |
EA Autres dettes | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 606.00 | | | 300 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 793.00 | | | 587 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 606.00 | | | 300 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 074.00 | | 2 374.00 | 272 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 754.00 | | 2 371.00 | 267 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909.00 | | 3.00 | 1 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 436.00 | 17 440.00 | | 224 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 313.00 | 17 440.00 | | 224 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 180.00 | 107 180.00 | | 107 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 425.00 | 193 425.00 | | 193 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 371 255.00 | 371 255.00 | | 371 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 549.00 | 407 799.00 | 1 750.00 | 409 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 606.00 | 300 606.00 | | 300 606.00 |