| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 953.00 | 115 613.00 | 14 341.00 | 129 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 515.00 | 322 009.00 | 348 505.00 | 670 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 867 231.00 | 447 661.00 | 419 570.00 | 867 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BT Marchandises | 401 033.00 | | 401 033.00 | 401 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 404.00 | 1 119.00 | 316 285.00 | 317 404.00 |
BZ Autres créances | 85 859.00 | | 85 859.00 | 85 859.00 |
CF Disponibilités | 471 221.00 | | 471 221.00 | 471 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 661.00 | 1 119.00 | 1 302 542.00 | 1 303 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 892.00 | 448 780.00 | 1 722 112.00 | 2 170 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 709 185.00 | 638 975.00 | | 709 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 724.00 | 80 210.00 | | 66 724.00 |
DL TOTAL (I) | 784 293.00 | 727 570.00 | | 784 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 781.00 | 320 541.00 | | 289 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 858.00 | 9 348.00 | | 13 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 500.00 | 246 927.00 | | 424 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 939.00 | 170 717.00 | | 202 939.00 |
EA Autres dettes | 6 741.00 | 7 681.00 | | 6 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 819.00 | 755 213.00 | | 937 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 112.00 | 1 482 783.00 | | 1 722 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 207 305.00 | | 4 207 305.00 | 4 207 305.00 |
FG Production vendue services | 776 188.00 | | 776 188.00 | 776 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 983 493.00 | | 4 983 493.00 | 4 983 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 014 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 614 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 920 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 445.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 5 092.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | 3 094.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 675.00 | 20 038.00 | | 13 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 014 972.00 | 4 349 546.00 | | 5 014 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948 249.00 | 4 269 336.00 | | 4 948 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 724.00 | 80 210.00 | | 66 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 441.00 | 867 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 441.00 | 800 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 445.00 | | | 66 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 226.00 | | 83 683.00 | 723 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 545.00 | 71 557.00 | 6 441.00 | 382 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 507.00 | 71 557.00 | 6 441.00 | 372 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
6T Sur comptes clients | 1 379.00 | 342.00 | 602.00 | 1 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 989.00 | 342.00 | 15 212.00 | 15 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 989.00 | 342.00 | 15 212.00 | 15 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342.00 | 15 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 500.00 | 424 500.00 | | 424 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 884.00 | 87 884.00 | | 87 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 156.00 | 66 156.00 | | 66 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UX Autres créances clients | 316 061.00 | | | 316 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VC Groupe et associés | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 785.00 | 41 460.00 | 136 120.00 | 288 785.00 |
VI Groupe et associés | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 692.00 | 414 692.00 | | 414 692.00 |
VW T.V.A. | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 819.00 | 690 494.00 | 136 120.00 | 937 819.00 |