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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 870.00 | 8 145.00 | 2 724.00 | 10 870.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 592.00 | 127 712.00 | 35 881.00 | 163 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 932.00 | 433 615.00 | 260 318.00 | 693 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 118.00 | 569 471.00 | 355 646.00 | 925 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
BT Marchandises | 628 367.00 | | 628 367.00 | 628 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 893.00 | 4 781.00 | 197 112.00 | 201 893.00 |
BZ Autres créances | 127 792.00 | | 127 792.00 | 127 792.00 |
CF Disponibilités | 481 877.00 | | 481 877.00 | 481 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 206.00 | 4 781.00 | 1 479 424.00 | 1 484 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 323.00 | 574 253.00 | 1 835 071.00 | 2 409 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 994 538.00 | 899 352.00 | | 994 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 664.00 | 95 186.00 | | 12 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 587.00 | 1 002 923.00 | | 1 015 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 807.00 | 229 305.00 | | 294 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 389.00 | 8 276.00 | | 6 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 360.00 | 291 014.00 | | 348 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 386.00 | 183 547.00 | | 155 386.00 |
EA Autres dettes | 14 542.00 | 13 164.00 | | 14 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 484.00 | 725 306.00 | | 819 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 071.00 | 1 728 229.00 | | 1 835 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 175.00 | 534 172.00 | | 578 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 199.00 | 609.00 | | 1 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 614.00 | | 40 998.00 | 932 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 494.00 | 925 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 218.00 | 67 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 276.00 | 857 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 445.00 | | 3 049.00 | 66 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 852.00 | | 37 949.00 | 865 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 981.00 | 52 302.00 | 43 811.00 | 560 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 039.00 | 325.00 | 2 218.00 | 10 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 942.00 | 51 977.00 | 41 593.00 | 550 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 263.00 | 3 462.00 | 1 943.00 | 3 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 263.00 | 3 462.00 | 1 943.00 | 3 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 263.00 | 3 462.00 | 1 943.00 | 3 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 462.00 | 1 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 360.00 | 348 360.00 | | 348 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 008.00 | 89 008.00 | | 89 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 516.00 | 53 516.00 | | 53 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
UX Autres créances clients | 195 196.00 | 195 196.00 | | 195 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VC Groupe et associés | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 608.00 | 52 300.00 | 197 054.00 | 293 608.00 |
VI Groupe et associés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 174.00 | | | 109 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 197.00 | | | 44 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 489.00 | 65 489.00 | | 65 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 644.00 | 348 644.00 | | 348 644.00 |
VW T.V.A. | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 484.00 | 578 175.00 | 197 054.00 | 819 484.00 |