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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 870.00 | 9 162.00 | 1 708.00 | 10 870.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 401.00 | 139 886.00 | 49 516.00 | 189 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 572.00 | 456 076.00 | 230 496.00 | 686 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 567.00 | 605 124.00 | 338 443.00 | 943 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BT Marchandises | 632 877.00 | 34 483.00 | 598 394.00 | 632 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 324.00 | 4 740.00 | 211 584.00 | 216 324.00 |
BZ Autres créances | 116 683.00 | | 116 683.00 | 116 683.00 |
CF Disponibilités | 839 596.00 | | 839 596.00 | 839 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 822.00 | 39 223.00 | 1 798 599.00 | 1 837 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 389.00 | 644 347.00 | 2 137 041.00 | 2 781 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 907 202.00 | 994 538.00 | | 907 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 234.00 | 12 664.00 | | 136 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 821.00 | 1 015 587.00 | | 1 051 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 781.00 | 294 807.00 | | 591 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 116.00 | 6 389.00 | | 76 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 863.00 | 348 360.00 | | 196 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 919.00 | 155 386.00 | | 210 919.00 |
EA Autres dettes | 9 541.00 | 14 542.00 | | 9 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 220.00 | 819 484.00 | | 1 085 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 041.00 | 1 835 071.00 | | 2 137 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 250.00 | 578 175.00 | | 872 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 267.00 | 1 199.00 | | 1 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 118.00 | | 43 980.00 | 925 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 532.00 | 943 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 532.00 | 875 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 276.00 | | | 67 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 525.00 | | 43 980.00 | 857 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 471.00 | 55 840.00 | 20 188.00 | 569 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 145.00 | 1 016.00 | | 8 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 326.00 | 54 824.00 | 20 188.00 | 561 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 483.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 781.00 | 418.00 | 459.00 | 4 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 781.00 | 34 901.00 | 459.00 | 4 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 781.00 | 34 901.00 | 459.00 | 4 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 901.00 | 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 863.00 | 196 863.00 | | 196 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 986.00 | 85 986.00 | | 85 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
UX Autres créances clients | 209 279.00 | 209 279.00 | | 209 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VC Groupe et associés | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 515.00 | 377 544.00 | 176 893.00 | 590 515.00 |
VI Groupe et associés | 76 116.00 | 76 116.00 | | 76 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 140.00 | 86 140.00 | | 86 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 724.00 | 353 724.00 | | 353 724.00 |
VW T.V.A. | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 220.00 | 872 250.00 | 176 893.00 | 1 085 220.00 |