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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 870.00 | 10 178.00 | 692.00 | 10 870.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 284.00 | 145 355.00 | 33 929.00 | 179 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 471.00 | 490 603.00 | 211 868.00 | 702 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 114.00 | 646 136.00 | 302 979.00 | 949 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
BT Marchandises | 509 631.00 | 61 818.00 | 447 813.00 | 509 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 970.00 | 3 365.00 | 178 605.00 | 181 970.00 |
BZ Autres créances | 110 259.00 | | 110 259.00 | 110 259.00 |
CF Disponibilités | 737 502.00 | | 737 502.00 | 737 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 266.00 | 65 182.00 | 1 509 084.00 | 1 574 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 380.00 | 711 318.00 | 1 812 062.00 | 2 523 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 043 436.00 | 907 202.00 | | 1 043 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 926.00 | 136 234.00 | | 89 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 747.00 | 1 051 821.00 | | 1 141 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 739.00 | 591 781.00 | | 214 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 852.00 | 76 116.00 | | 32 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 843.00 | 196 863.00 | | 201 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 708.00 | 210 919.00 | | 196 708.00 |
EA Autres dettes | 6 786.00 | 9 541.00 | | 6 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 316.00 | 1 085 220.00 | | 670 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 062.00 | 2 137 041.00 | | 1 812 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 128.00 | 872 250.00 | | 483 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 354.00 | 1 267.00 | | 1 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 567.00 | | 28 052.00 | 943 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233.00 | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 504.00 | 949 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 271.00 | 881 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 276.00 | | | 67 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 973.00 | | 28 052.00 | 875 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 124.00 | 63 283.00 | 22 271.00 | 605 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 162.00 | 1 016.00 | | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 962.00 | 62 266.00 | 22 271.00 | 595 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 483.00 | 61 818.00 | 34 483.00 | 34 483.00 |
6T Sur comptes clients | 4 740.00 | 229.00 | 1 604.00 | 4 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 223.00 | 62 046.00 | 36 087.00 | 39 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 223.00 | 62 046.00 | 36 087.00 | 39 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 046.00 | 36 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 843.00 | 201 843.00 | | 201 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 203.00 | 93 203.00 | | 93 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UX Autres créances clients | 177 364.00 | 177 364.00 | | 177 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VC Groupe et associés | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 386.00 | 43 585.00 | 127 845.00 | 213 386.00 |
VI Groupe et associés | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 694.00 | | | 376 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 772.00 | 76 772.00 | | 76 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 217.00 | 315 217.00 | | 315 217.00 |
VW T.V.A. | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 929.00 | 483 128.00 | 127 845.00 | 652 929.00 |