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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 541.00 | 26 669.00 | 104 872.00 | 131 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 350.00 | | 162 350.00 | 162 350.00 |
BZ Autres créances | 196 468.00 | | 196 468.00 | 196 468.00 |
CF Disponibilités | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 675.00 | | 380 675.00 | 380 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 216.00 | 26 669.00 | 485 547.00 | 512 216.00 |
CU Autres participations | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 668.00 | 118 024.00 | | 102 668.00 |
242 Autres charges externes. | -161 497.00 | -164 744.00 | | -161 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -295.00 | -1 739.00 | | -295.00 |
250 Rémunérations du personnel | -11 400.00 | -10 800.00 | | -11 400.00 |
252 Charges sociales | -7 185.00 | -7 004.00 | | -7 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 708.00 | -65 900.00 | | -77 708.00 |
280 Produits financiers | 52 820.00 | 52 949.00 | | 52 820.00 |
294 Charges financières | | -696.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 888.00 | -13 647.00 | | -24 888.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 141.00 | 178 788.00 | | 140 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 888.00 | -13 647.00 | | -24 888.00 |
DL TOTAL (I) | 225 253.00 | 275 141.00 | | 225 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 121.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 345.00 | 42 178.00 | | 55 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 496.00 | 5 958.00 | | 4 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 342.00 | 78 823.00 | | 160 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 788.00 | 10 392.00 | | 8 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 294.00 | 164 607.00 | | 260 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 547.00 | 439 748.00 | | 485 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 541.00 | | | 131 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 872.00 | | | 104 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 342.00 | 160 342.00 | | 160 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
UX Autres créances clients | 162 351.00 | | | 162 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | | | 361.00 |
VB T. V. A. | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
VC Groupe et associés | 155 759.00 | | | 155 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
VP Divers | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 961.00 | 374 080.00 | 54 882.00 | 428 961.00 |
VW T.V.A. | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 799.00 | 255 799.00 | | 255 799.00 |