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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 541.00 | 26 669.00 | 104 872.00 | 131 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 520.00 | | 107 520.00 | 107 520.00 |
BZ Autres créances | 52 070.00 | | 52 070.00 | 52 070.00 |
CF Disponibilités | 429 623.00 | | 429 623.00 | 429 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 506.00 | | 604 506.00 | 604 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 047.00 | 26 669.00 | 709 378.00 | 736 047.00 |
CU Autres participations | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | 36 970.00 | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 041.00 | -8 775.00 | | 443 041.00 |
DL TOTAL (I) | 553 236.00 | 138 195.00 | | 553 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 126.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 495.00 | 139 436.00 | | 64 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 325.00 | 89 893.00 | | 56 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 442.00 | 25 358.00 | | 22 442.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 764.00 | 12 669.00 | | 12 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 142.00 | 267 491.00 | | 156 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 378.00 | 405 686.00 | | 709 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 124 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 291.00 | 176 290.00 | | 624 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 250.00 | 185 065.00 | | 181 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 041.00 | -8 775.00 | | 443 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 541.00 | | | 131 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 872.00 | | | 104 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
UX Autres créances clients | 107 520.00 | 107 520.00 | | 107 520.00 |
VB T. V. A. | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 64 495.00 | 64 495.00 | | 64 495.00 |
VP Divers | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 765.00 | 174 883.00 | 54 882.00 | 229 765.00 |
VW T.V.A. | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 142.00 | 156 142.00 | | 156 142.00 |