| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 541.00 | 26 669.00 | 104 872.00 | 131 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 113.00 | | 172 113.00 | 172 113.00 |
BZ Autres créances | 42 385.00 | | 42 385.00 | 42 385.00 |
CF Disponibilités | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 369.00 | | 231 369.00 | 231 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 910.00 | 26 669.00 | 336 241.00 | 362 910.00 |
CU Autres participations | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 252.00 | 140 141.00 | | 90 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 090.00 | -24 888.00 | | -42 090.00 |
DL TOTAL (I) | 158 162.00 | 225 253.00 | | 158 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 150.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 220.00 | 55 345.00 | | 69 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 814.00 | 160 342.00 | | 80 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 841.00 | 31 173.00 | | 18 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 979.00 | 8 788.00 | | 8 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 079.00 | 260 294.00 | | 178 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 241.00 | 485 547.00 | | 336 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 95 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 878.00 | 155 488.00 | | 146 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 968.00 | 180 376.00 | | 188 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 090.00 | -24 888.00 | | -42 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 541.00 | | | 131 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 872.00 | | | 104 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 814.00 | 80 814.00 | | 80 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
UX Autres créances clients | 172 113.00 | 172 113.00 | | 172 113.00 |
VB T. V. A. | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VC Groupe et associés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 69 220.00 | 69 220.00 | | 69 220.00 |
VP Divers | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 606.00 | 229 724.00 | 54 882.00 | 284 606.00 |
VW T.V.A. | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 079.00 | 178 079.00 | | 178 079.00 |