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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 541.00 | 26 669.00 | 104 872.00 | 131 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 571.00 | | 126 571.00 | 126 571.00 |
BZ Autres créances | 40 853.00 | | 40 853.00 | 40 853.00 |
CF Disponibilités | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 086.00 | | 188 086.00 | 188 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 627.00 | 26 669.00 | 292 958.00 | 319 627.00 |
CU Autres participations | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 162.00 | 90 252.00 | | 48 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 192.00 | -42 090.00 | | -11 192.00 |
DL TOTAL (I) | 146 970.00 | 158 162.00 | | 146 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 225.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 220.00 | 69 220.00 | | 59 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 728.00 | 80 814.00 | | 48 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 495.00 | 18 841.00 | | 25 495.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 209.00 | 8 979.00 | | 12 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 988.00 | 178 079.00 | | 145 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 958.00 | 336 241.00 | | 292 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 124 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 417.00 | 146 878.00 | | 174 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 609.00 | 188 968.00 | | 185 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 192.00 | -42 090.00 | | -11 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 541.00 | | | 131 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 872.00 | | | 104 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
UX Autres créances clients | 126 571.00 | 126 571.00 | | 126 571.00 |
VB T. V. A. | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 59 220.00 | 59 220.00 | | 59 220.00 |
VP Divers | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 541.00 | 182 660.00 | 54 882.00 | 237 541.00 |
VW T.V.A. | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 988.00 | 145 988.00 | | 145 988.00 |