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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 477.00 | 59 325.00 | 31 152.00 | 90 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 477.00 | 59 325.00 | 31 152.00 | 90 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
060 Stock marchandises | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
072 Créances – Autres | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
084 Disponibilités | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 866.00 | | 75 866.00 | 75 866.00 |
110 Total général Actif | 166 343.00 | 59 325.00 | 107 018.00 | 166 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 077.00 | 203 025.00 | | 197 077.00 |
222 Production stockée | 19 380.00 | 3 793.00 | | 19 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 390.00 | 1 394.00 | | 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 847.00 | 210 212.00 | | 216 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 895.00 | 54 866.00 | | 63 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 925.00 | 1 179.00 | | -2 925.00 |
242 Autres charges externes. | 44 773.00 | 42 213.00 | | 44 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | 1 440.00 | | 2 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 931.00 | 59 097.00 | | 60 931.00 |
252 Charges sociales | 35 371.00 | 32 718.00 | | 35 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 951.00 | 8 660.00 | | 8 951.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 717.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 141.00 | 200 891.00 | | 213 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 706.00 | 9 321.00 | | 3 706.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 217.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 184.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 1 076.00 | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 375.00 | 7 844.00 | | 3 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 740.00 | | | 111 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 929.00 | | | 29 929.00 |