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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 091.00 | 72 591.00 | 31 500.00 | 104 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 091.00 | 72 591.00 | 31 500.00 | 104 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
060 Stock marchandises | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
072 Créances – Autres | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
084 Disponibilités | 68 897.00 | | 68 897.00 | 68 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 282.00 | | 101 282.00 | 101 282.00 |
110 Total général Actif | 205 373.00 | 72 591.00 | 132 781.00 | 205 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 120.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 721.00 | 272 197.00 | | 258 721.00 |
222 Production stockée | 4 110.00 | -24 529.00 | | 4 110.00 |
230 Autres produits | 79.00 | 195.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 910.00 | 247 863.00 | | 262 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 362.00 | 61 377.00 | | 77 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 854.00 | 1 663.00 | | -2 854.00 |
242 Autres charges externes. | 58 664.00 | 57 145.00 | | 58 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 187.00 | 2 048.00 | | 2 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 939.00 | 64 033.00 | | 70 939.00 |
252 Charges sociales | 38 297.00 | 36 591.00 | | 38 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 202.00 | 9 917.00 | | 9 202.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 20.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 898.00 | 232 795.00 | | 253 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 011.00 | 15 068.00 | | 9 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 585.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 864.00 | | 1 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 822.00 | 12 616.00 | | 9 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 824.00 | | | 95 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |