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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 233 472.00 | 78 342.00 | 155 129.00 | 233 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 472.00 | 78 342.00 | 155 129.00 | 233 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
060 Stock marchandises | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
072 Créances – Autres | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
084 Disponibilités | 75 320.00 | | 75 320.00 | 75 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 990.00 | | 102 990.00 | 102 990.00 |
110 Total général Actif | 336 461.00 | 78 342.00 | 258 119.00 | 336 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 134.00 | 265 952.00 | | 343 134.00 |
222 Production stockée | -14 531.00 | 4 834.00 | | -14 531.00 |
230 Autres produits | 5 490.00 | 23.00 | | 5 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 093.00 | 270 809.00 | | 334 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 236.00 | 74 738.00 | | 110 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 268.00 | 803.00 | | -3 268.00 |
242 Autres charges externes. | 64 349.00 | 59 886.00 | | 64 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 574.00 | 1 579.00 | | 1 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 668.00 | 71 545.00 | | 77 668.00 |
252 Charges sociales | 39 336.00 | 36 662.00 | | 39 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 277.00 | 10 317.00 | | 15 277.00 |
262 Autres charges | 151.00 | 22.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 325.00 | 255 551.00 | | 305 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 768.00 | 15 258.00 | | 28 768.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 200.00 | | |
294 Charges financières | 300.00 | | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 177.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 2 301.00 | | 4 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 198.00 | 12 980.00 | | 24 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 121 732.00 | | | 121 732.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 305.00 | | | 305.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 971.00 | | | 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 173.00 | | | 130 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 008.00 | | | 123 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |