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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 173.00 | 82 775.00 | 47 398.00 | 130 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 173.00 | 82 775.00 | 47 398.00 | 130 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
060 Stock marchandises | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
072 Créances – Autres | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
084 Disponibilités | 53 617.00 | | 53 617.00 | 53 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 356.00 | | 90 356.00 | 90 356.00 |
110 Total général Actif | 220 530.00 | 82 775.00 | 137 754.00 | 220 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 332.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 952.00 | 258 721.00 | | 265 952.00 |
222 Production stockée | 4 834.00 | 4 110.00 | | 4 834.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 79.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 809.00 | 262 910.00 | | 270 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 738.00 | 77 362.00 | | 74 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 803.00 | -2 854.00 | | 803.00 |
242 Autres charges externes. | 59 886.00 | 58 664.00 | | 59 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | 2 187.00 | | 1 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 545.00 | 70 939.00 | | 71 545.00 |
252 Charges sociales | 36 662.00 | 38 297.00 | | 36 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 317.00 | 9 202.00 | | 10 317.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 101.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 551.00 | 253 898.00 | | 255 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 258.00 | 9 011.00 | | 15 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 2 083.00 | | 1 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 1 273.00 | | 2 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 980.00 | 9 822.00 | | 12 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 091.00 | | | 104 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |