| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 542.00 | 72 910.00 | 15 632.00 | 88 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 712.00 | 49 120.00 | 5 592.00 | 54 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 805.00 | 126 551.00 | 64 254.00 | 190 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 794.00 | | 89 794.00 | 89 794.00 |
BN En cours de production de biens | 51 308.00 | | 51 308.00 | 51 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 860.00 | 4 937.00 | 318 923.00 | 323 860.00 |
BZ Autres créances | 113 778.00 | | 113 778.00 | 113 778.00 |
CF Disponibilités | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 748.00 | 4 937.00 | 586 811.00 | 591 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 553.00 | 131 488.00 | 651 065.00 | 782 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 59 273.00 | 76 832.00 | | 59 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501.00 | 2 441.00 | | 1 501.00 |
DL TOTAL (I) | 78 434.00 | 96 933.00 | | 78 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 494.00 | 215 857.00 | | 184 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 390.00 | 2 498.00 | | 111 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 528.00 | 180 367.00 | | 200 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 070.00 | 69 188.00 | | 73 070.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 631.00 | 468 910.00 | | 572 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 065.00 | 565 843.00 | | 651 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 631.00 | 468 910.00 | | 572 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 869.00 | 215 782.00 | | 183 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 083.00 | | 1 053 083.00 | 1 053 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 083.00 | | 1 053 083.00 | 1 053 083.00 |
FM Production stockée | | | 4 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 953.00 | 17 243.00 | | 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 124.00 | 33 417.00 | | 34 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 906.00 | 2 631.00 | | 19 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 739.00 | 2 631.00 | | 20 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 335.00 | 25 199.00 | | 6 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 962.00 | 25 199.00 | | 6 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 778.00 | -22 568.00 | | 13 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -1 600.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 297.00 | 1 098 280.00 | | 1 095 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 795.00 | 1 095 839.00 | | 1 093 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501.00 | 2 441.00 | | 1 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 632.00 | 12 915.00 | | 13 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 631.00 | | 9 769.00 | 195 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 25 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 595.00 | 190 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 400.00 | 143 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 884.00 | | 3 769.00 | 153 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 846.00 | | 6 000.00 | 19 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 872.00 | 6 647.00 | 13 968.00 | 133 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 351.00 | 6 647.00 | 13 968.00 | 129 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 374.00 | | 7 437.00 | 12 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 374.00 | | 7 437.00 | 12 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 374.00 | | 7 437.00 | 12 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 528.00 | 200 528.00 | | 200 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
UX Autres créances clients | 317 956.00 | | | 317 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VB T. V. A. | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VC Groupe et associés | 81 804.00 | | | 81 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 494.00 | 184 494.00 | | 184 494.00 |
VI Groupe et associés | 111 390.00 | 111 390.00 | | 111 390.00 |
VP Divers | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 702.00 | 436 753.00 | 21 949.00 | 458 702.00 |
VW T.V.A. | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 631.00 | 572 631.00 | | 572 631.00 |