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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 157.00 | 4 562.00 | 595.00 | 5 157.00 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 316.00 | 78 323.00 | 10 993.00 | 89 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 460.00 | 50 004.00 | 5 455.00 | 55 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 913.00 | 132 890.00 | 59 024.00 | 191 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 765.00 | | 54 765.00 | 54 765.00 |
BN En cours de production de biens | 69 281.00 | | 69 281.00 | 69 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 386.00 | | 244 386.00 | 244 386.00 |
BZ Autres créances | 53 321.00 | | 53 321.00 | 53 321.00 |
CF Disponibilités | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 731.00 | | 445 731.00 | 445 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 644.00 | 132 890.00 | 504 755.00 | 637 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 40 774.00 | 59 273.00 | | 40 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 011.00 | 1 501.00 | | 35 011.00 |
DL TOTAL (I) | 93 445.00 | 78 434.00 | | 93 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 630.00 | 184 494.00 | | 198 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 183.00 | 111 390.00 | | 6 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 117.00 | 200 528.00 | | 137 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 442.00 | 73 070.00 | | 67 442.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 3 150.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 309.00 | 572 631.00 | | 411 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 755.00 | 651 065.00 | | 504 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 309.00 | 572 631.00 | | 411 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 630.00 | 183 869.00 | | 198 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 805.00 | | 7 108.00 | 190 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 24 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 191 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 901.00 | | 636.00 | 21 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 254.00 | | 1 522.00 | 143 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 651.00 | | 4 950.00 | 25 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 551.00 | 6 339.00 | | 126 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | 41.00 | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 030.00 | 6 298.00 | | 122 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 117.00 | 137 117.00 | | 137 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 244 386.00 | | | 244 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | | | 975.00 |
VB T. V. A. | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VC Groupe et associés | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 630.00 | 198 630.00 | | 198 630.00 |
VI Groupe et associés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VP Divers | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 171.00 | 306 127.00 | 10 044.00 | 316 171.00 |
VW T.V.A. | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 409.00 | 409 409.00 | | 409 409.00 |