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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 870.00 | 5 008.00 | 3 862.00 | 8 870.00 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 316.00 | 82 765.00 | 6 551.00 | 89 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 981.00 | 52 077.00 | 15 904.00 | 67 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 053.00 | 139 851.00 | 84 202.00 | 224 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 943.00 | | 160 943.00 | 160 943.00 |
BN En cours de production de biens | 46 646.00 | | 46 646.00 | 46 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 495 721.00 | | 495 721.00 | 495 721.00 |
BZ Autres créances | 65 636.00 | | 65 636.00 | 65 636.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 049.00 | | 773 049.00 | 773 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 101.00 | 139 851.00 | 857 250.00 | 997 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 75 786.00 | 40 774.00 | | 75 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 296.00 | 35 011.00 | | 23 296.00 |
DL TOTAL (I) | 116 741.00 | 93 445.00 | | 116 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 268.00 | 198 630.00 | | 361 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 183.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243.00 | 1 900.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 891.00 | 137 117.00 | | 266 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 056.00 | 67 442.00 | | 110 056.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | 37.00 | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 509.00 | 411 309.00 | | 740 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 250.00 | 504 755.00 | | 857 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 509.00 | 411 309.00 | | 740 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 533.00 | 198 630.00 | | 357 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 914.00 | | 33 143.00 | 191 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004.00 | 224 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 26 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654.00 | 157 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 537.00 | | 4 063.00 | 22 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 776.00 | | 13 175.00 | 144 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 601.00 | | 15 905.00 | 24 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 890.00 | 7 965.00 | 1 004.00 | 132 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 562.00 | 796.00 | 350.00 | 4 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 327.00 | 7 169.00 | 654.00 | 128 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 891.00 | 266 891.00 | | 266 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
UX Autres créances clients | 495 721.00 | | | 495 721.00 |
VB T. V. A. | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
VC Groupe et associés | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 268.00 | 361 268.00 | | 361 268.00 |
VP Divers | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 505.00 | 565 461.00 | 24 044.00 | 589 505.00 |
VW T.V.A. | 57 284.00 | 57 284.00 | | 57 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 266.00 | 740 266.00 | | 740 266.00 |