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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 870.00 | 5 821.00 | 3 049.00 | 8 870.00 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 977.00 | 84 656.00 | 2 322.00 | 86 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 364.00 | 48 321.00 | 13 043.00 | 61 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 311.00 | 138 798.00 | 82 513.00 | 221 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 970.00 | | 94 970.00 | 94 970.00 |
BN En cours de production de biens | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 016.00 | | 286 016.00 | 286 016.00 |
BZ Autres créances | 83 172.00 | | 83 172.00 | 83 172.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 968.00 | | 494 968.00 | 494 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 279.00 | 138 798.00 | 577 482.00 | 716 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 75 082.00 | 75 786.00 | | 75 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 612.00 | 23 296.00 | | 20 612.00 |
DL TOTAL (I) | 113 353.00 | 116 741.00 | | 113 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 389.00 | 361 268.00 | | 260 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 487.00 | 266 891.00 | | 122 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 278.00 | 110 056.00 | | 68 278.00 |
EA Autres dettes | 12 974.00 | 2 052.00 | | 12 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 128.00 | 740 509.00 | | 464 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 482.00 | 857 250.00 | | 577 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 784.00 | 740 509.00 | | 462 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 053.00 | | 13 072.00 | 224 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 814.00 | 221 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 814.00 | 148 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 298.00 | | 6 857.00 | 157 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 506.00 | | 6 215.00 | 40 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 851.00 | 9 031.00 | 10 085.00 | 139 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008.00 | 813.00 | | 5 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 843.00 | 8 218.00 | 10 085.00 | 134 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 487.00 | 122 487.00 | | 122 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
UX Autres créances clients | 286 016.00 | 286 016.00 | | 286 016.00 |
VB T. V. A. | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VC Groupe et associés | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 049.00 | 255 049.00 | | 255 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 340.00 | 3 995.00 | 1 344.00 | 5 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660.00 | | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 862.00 | 375 818.00 | 29 044.00 | 404 862.00 |
VW T.V.A. | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 128.00 | 462 784.00 | 1 344.00 | 464 128.00 |