| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 633.00 | 188 492.00 | 17 140.00 | 205 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 341.00 | 215 462.00 | 7 879.00 | 223 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 255.00 | 409 682.00 | 40 573.00 | 450 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 567.00 | | 135 567.00 | 135 567.00 |
BN En cours de production de biens | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 178.00 | 5 617.00 | 213 561.00 | 219 178.00 |
BZ Autres créances | 34 014.00 | | 34 014.00 | 34 014.00 |
CF Disponibilités | 55 777.00 | | 55 777.00 | 55 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 917.00 | 5 617.00 | 456 300.00 | 461 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 173.00 | 415 299.00 | 496 873.00 | 912 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
CU Autres participations | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 114 866.00 | | | 114 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 706.00 | | | 113 706.00 |
DL TOTAL (I) | 278 073.00 | | | 278 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 676.00 | | | 58 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 598.00 | | | 102 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 307.00 | | | 57 307.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 800.00 | | | 218 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 873.00 | | | 496 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 800.00 | | | 218 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 651.00 | | 1 094 651.00 | 1 094 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 651.00 | | 1 094 651.00 | 1 094 651.00 |
FM Production stockée | | | -5 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 914.00 | |
GE Autres charges | | | 10 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 720.00 | | | 1 113 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 013.00 | | | 1 000 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 706.00 | | | 113 706.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 340.00 | 13 915.00 | 88 572.00 | 484 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 613.00 | 13 915.00 | 88 572.00 | 478 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 599.00 | 102 599.00 | | 102 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 895.00 | 58 895.00 | | 58 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 261.00 | 253 559.00 | 6 702.00 | 260 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 801.00 | 218 801.00 | | 218 801.00 |