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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 427.00 | 206 765.00 | 15 662.00 | 222 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 496.00 | 145 563.00 | 2 932.00 | 148 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 204.00 | 358 055.00 | 34 148.00 | 392 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 366.00 | | 130 366.00 | 130 366.00 |
BN En cours de production de biens | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 630.00 | 7 725.00 | 113 904.00 | 121 630.00 |
BZ Autres créances | 57 128.00 | | 57 128.00 | 57 128.00 |
CF Disponibilités | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 273.00 | 7 725.00 | 323 547.00 | 331 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 477.00 | 365 781.00 | 357 695.00 | 723 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
CU Autres participations | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 891.00 | | | -18 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 699.00 | | | -58 699.00 |
DL TOTAL (I) | -28 090.00 | | | -28 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 035.00 | | | 153 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 029.00 | | | 51 029.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 786.00 | | | 385 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 695.00 | | | 357 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 604.00 | | 1 139 604.00 | 1 139 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 604.00 | | 1 139 604.00 | 1 139 604.00 |
FM Production stockée | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 787.00 | |
GE Autres charges | | | 3 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 033.00 | | | 53 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 820.00 | | | 91 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 493.00 | | | 57 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 737.00 | | | 1 262 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 437.00 | | | 1 321 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 699.00 | | | -58 699.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 044.00 | | 15 663.00 | 387 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 503.00 | 392 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 503.00 | 370 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 764.00 | | 15 663.00 | 365 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 369.00 | 4 788.00 | 8 101.00 | 361 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 643.00 | 4 788.00 | 8 101.00 | 355 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 035.00 | 153 035.00 | | 153 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UX Autres créances clients | 121 630.00 | 109 894.00 | 11 736.00 | 121 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 22 214.00 | 157 786.00 | 180 000.00 |
VP Divers | 57 129.00 | 57 129.00 | | 57 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 937.00 | 170 201.00 | 11 736.00 | 181 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 786.00 | 228 000.00 | 157 786.00 | 385 786.00 |