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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 239.00 | 208 333.00 | 9 905.00 | 218 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 524.00 | 142 994.00 | 3 529.00 | 146 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 044.00 | 357 054.00 | 28 989.00 | 386 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 305.00 | | 129 305.00 | 129 305.00 |
BN En cours de production de biens | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 614.00 | 7 725.00 | 228 888.00 | 236 614.00 |
BZ Autres créances | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
CF Disponibilités | 43 594.00 | | 43 594.00 | 43 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 991.00 | 7 725.00 | 462 265.00 | 469 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 035.00 | 364 780.00 | 491 254.00 | 856 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
CU Autres participations | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 169 309.00 | | | 169 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
DL TOTAL (I) | 268 976.00 | | | 268 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 506.00 | | | 124 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 738.00 | | | 54 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 278.00 | | | 222 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 254.00 | | | 491 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 278.00 | | | 222 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 818.00 | | 1 151 818.00 | 1 151 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 818.00 | | 1 151 818.00 | 1 151 818.00 |
FM Production stockée | | | 4 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 753.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 517.00 | | | 1 190 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 351.00 | | | 1 140 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 859.00 | 7 753.00 | 557.00 | 349 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 132.00 | 7 753.00 | 557.00 | 344 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 506.00 | 124 506.00 | | 124 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 739.00 | 54 739.00 | | 54 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236 615.00 | 227 482.00 | 9 133.00 | 236 615.00 |
VI Groupe et associés | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 223.00 | 276 090.00 | 9 133.00 | 285 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 278.00 | 222 278.00 | | 222 278.00 |