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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 279.00 | 204 333.00 | 10 946.00 | 215 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 127.00 | 139 798.00 | 6 328.00 | 146 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 686.00 | 349 858.00 | 32 828.00 | 382 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 071.00 | | 147 071.00 | 147 071.00 |
BN En cours de production de biens | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 899.00 | 7 725.00 | 224 173.00 | 231 899.00 |
BZ Autres créances | 44 914.00 | | 44 914.00 | 44 914.00 |
CF Disponibilités | 97 714.00 | | 97 714.00 | 97 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 045.00 | 7 725.00 | 525 319.00 | 533 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 731.00 | 357 584.00 | 558 147.00 | 915 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
CU Autres participations | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 161 233.00 | | | 161 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 075.00 | | | 83 075.00 |
DL TOTAL (I) | 293 809.00 | | | 293 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 013.00 | | | 53 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 433.00 | | | 131 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 890.00 | | | 79 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 337.00 | | | 264 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 147.00 | | | 558 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 337.00 | | | 264 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 815.00 | | 1 369 815.00 | 1 369 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 815.00 | | 1 369 815.00 | 1 369 815.00 |
FM Production stockée | | | -5 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 455.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 823.00 | | | -4 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 035.00 | | | 1 416 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 959.00 | | | 1 332 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 075.00 | | | 83 075.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 620.00 | 8 751.00 | 81 512.00 | 422 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 893.00 | 8 751.00 | 81 512.00 | 416 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 434.00 | 131 434.00 | | 131 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 013.00 | 53 013.00 | | 53 013.00 |
UX Autres créances clients | 231 900.00 | | | 231 900.00 |
VP Divers | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 890.00 | 79 890.00 | | 79 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 372.00 | 272 239.00 | 9 133.00 | 281 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 338.00 | 264 338.00 | | 264 338.00 |