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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 654.00 | 3 072.00 | 2 581.00 | 5 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082.00 | 580.00 | 502.00 | 1 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 987.00 | 56 381.00 | 86 605.00 | 142 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 874.00 | 60 034.00 | 104 839.00 | 164 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 760.00 | | 209 760.00 | 209 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BZ Autres créances | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 163.00 | | 200 163.00 | 200 163.00 |
CF Disponibilités | 144 622.00 | | 144 622.00 | 144 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 898.00 | | 608 898.00 | 608 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 773.00 | 60 034.00 | 713 738.00 | 773 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
DL TOTAL (I) | 129 828.00 | | | 129 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 828.00 | | | 58 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | | | 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 996.00 | | | 329 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 656.00 | | | 138 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 909.00 | | | 583 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 738.00 | | | 713 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 269.00 | | | 207 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 565.00 | 103 722.00 | 548 287.00 | 444 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 565.00 | 103 722.00 | 548 287.00 | 444 565.00 |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 412.00 | | | 574 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 184.00 | | | 513 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 632.00 | | 75 558.00 | 118 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 316.00 | 164 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 316.00 | 144 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 014.00 | | 640.00 | 5 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 478.00 | | 66 908.00 | 106 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | 8 010.00 | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 392.00 | 19 846.00 | 6 205.00 | 46 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | 1 211.00 | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 531.00 | 18 635.00 | 6 205.00 | 44 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 656.00 | 138 656.00 | | 138 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VC Groupe et associés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 530.00 | 11 885.00 | 46 644.00 | 58 530.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 252.00 | 54 352.00 | 3 900.00 | 58 252.00 |
VW T.V.A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 913.00 | 207 269.00 | 46 644.00 | 253 913.00 |