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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 407.00 | 4 405.00 | 2 002.00 | 6 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082.00 | 796.00 | 285.00 | 1 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 987.00 | 55 818.00 | 75 168.00 | 130 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 626.00 | 61 020.00 | 92 606.00 | 153 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343 352.00 | | 343 352.00 | 343 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BZ Autres créances | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 997.00 | | 250 997.00 | 250 997.00 |
CF Disponibilités | 102 828.00 | | 102 828.00 | 102 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 109.00 | | 754 109.00 | 754 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 736.00 | 61 020.00 | 846 715.00 | 907 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 76 289.00 | | | 76 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
DL TOTAL (I) | 159 744.00 | | | 159 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | | | 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 364.00 | | | 392 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 525.00 | | | 186 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 971.00 | | | 686 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 715.00 | | | 846 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 965.00 | | | 259 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 656.00 | 183 482.00 | 568 139.00 | 384 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 656.00 | 183 482.00 | 568 139.00 | 384 656.00 |
FQ Autres produits | | | 2 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 100.00 | | | 615 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 185.00 | | | 565 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 874.00 | | 47 681.00 | 164 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 929.00 | 153 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 929.00 | 132 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 654.00 | | 753.00 | 5 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 069.00 | | 46 928.00 | 144 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 034.00 | 19 760.00 | 18 774.00 | 60 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | 1 332.00 | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 961.00 | 18 428.00 | 18 774.00 | 56 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 525.00 | 186 525.00 | | 186 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VB T. V. A. | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VC Groupe et associés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 644.00 | 12 001.00 | 34 642.00 | 46 644.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 831.00 | 56 931.00 | 3 900.00 | 60 831.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 607.00 | 259 965.00 | 34 642.00 | 294 607.00 |