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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 576.00 | 6 939.00 | 637.00 | 7 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 962.00 | 74 902.00 | 100 060.00 | 174 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 764.00 | 82 924.00 | 115 839.00 | 198 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 073.00 | | 229 073.00 | 229 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 240.00 | | 99 240.00 | 99 240.00 |
CF Disponibilités | 373 714.00 | | 373 714.00 | 373 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 546.00 | | 757 546.00 | 757 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 311.00 | 82 924.00 | 873 386.00 | 956 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 102 592.00 | | | 102 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DL TOTAL (I) | 139 630.00 | | | 139 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 439.00 | | | 91 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | | | 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 530.00 | | | 429 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 750.00 | | | 164 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 755.00 | | | 733 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 386.00 | | | 873 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 588.00 | | | 239 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 193.00 | 122 057.00 | 486 251.00 | 364 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 193.00 | 122 057.00 | 486 251.00 | 364 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 392.00 | | | 520 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 893.00 | | | 516 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 080.00 | | 72 382.00 | 169 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 697.00 | 198 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 697.00 | 176 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 360.00 | | 72 382.00 | 146 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 270.00 | 23 758.00 | 16 104.00 | 75 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 034.00 | 904.00 | | 6 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 235.00 | 22 853.00 | 16 104.00 | 69 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 750.00 | 164 750.00 | | 164 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VC Groupe et associés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 059.00 | 26 423.00 | 64 636.00 | 91 059.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 418.00 | 55 518.00 | 3 900.00 | 59 418.00 |
VW T.V.A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 225.00 | 239 588.00 | 64 636.00 | 304 225.00 |